GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

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  • 57,420 EUR
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  • 24.02.2017, 12:32:14
WKN: 415630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0004156302 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,28 Hoch / Tief (heute) 57,42 / 57,28 Fondsvolumen 33,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,20 / 57,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,45%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,84 EUR -0,01 -0,02% 24.02. 08:00:00 57,840 / 59,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,38% +0,45% +2,64% +6,88% +18,28%
relativer Return -1,73% -8,29% -18,45% -15,58% -37,08% -3,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -2,84% -1,69% -0,47% -0,77% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +0,34% +1,13% +1,98% +0,83% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,82 -2,18 -1,81 -1,53 -1,72 -2,59
Excess Return -1,67% -4,59% -5,52% -6,23% -10,69% -44,61%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,72% 0,92% 0,98% 1,13% 1,28%
max. Verlust -0,14% -0,36% -1,18% -1,18% -1,61% -3,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,40% +0,45% +0,64% +1,43% +1,43%
1-Monats-Tief +0,03% -0,09% -0,70% -0,70% -0,96% -1,05%
Höchstkurs 57,92 58,25 58,63 58,65 58,65 58,65
Tiefstkurs 57,74 57,74 57,74 57,39 55,05 51,54
Durchschnittspreis 57,82 57,94 58,21 58,14 57,53 55,84

Fondsstrategie zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel mittelbis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die in Euro begeben sind.

Fondsprospekte zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,85 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,77% Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30
6,60% Italy(Rep Of) 4.25%2019-09-01
5,94% Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15
5,03% Spain(Kingdom Of) 4.6%2019-07-30
3,32% Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31
3,18% Fondo De Titul Def.
2,96% Spain(Kingdom Of)
2,76% Spain(Kingdom Of) 1.4%2020-01-31
2,41% Imperial Brands Fi.
2,19% Caixabank Sa 3.125%2018-05-14
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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