GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Fonds
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  • 57,580 EUR
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  • 08.12.2016, 09:08:49
WKN: 415630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0004156302 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief 58,440 ( 3.050 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,58 Hoch / Tief (heute) 57,58 / 57,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,580 ( 3.050 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,20 / 57,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +0,03%
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  • GENERALI AKTIVMIX ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,01 EUR +0,05 +0,09% 07.12. 08:00:00 58,010 / 59,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -1,04% +0,03% +3,09% +7,75% +17,99%
relativer Return -2,95% -1,27% +2,67% -14,27% -37,60% -4,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,95% -0,43% +0,22% -0,43% -0,78% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% +1,13% +1,98% +0,83% +3,58% -1,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -3,21% -5,14% -6,94% -8,57% -35,16%
Excess Return -0,04% -3,47% -5,07% -6,99% -9,82% -44,90%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,00% 1,05% 0,99% 1,15% 1,28%
max. Verlust -0,48% -1,18% -1,18% -1,18% -1,61% -3,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,28% -0,27% +0,34% +1,06% +1,06% +1,31%
1-Monats-Tief -0,28% -0,49% -0,49% -0,49% -0,54% -1,23%
Höchstkurs 58,22 58,63 58,63 58,65 58,65 58,65
Tiefstkurs 57,94 57,94 57,71 57,06 54,79 51,29
Durchschnittspreis 58,02 58,26 58,23 58,10 57,41 55,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Generali AktivMix Ertrag ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung "Investment Grade".

Fondsziel zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.

Fondsprospekte zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Auflagedatum 15.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,92 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Anteil Wertpapiername
8,70% Italy(Rep Of) 4%2020-09-01
8,04% Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30
6,82% Italy(Rep Of) 4.25%2019-09-01
6,16% Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15
5,19% Spain(Kingdom Of) 4.6%2019-07-30
3,43% Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31
3,28% Fondo De Titul Def.
3,07% Spain(Kingdom Of)
2,88% Spain(Kingdom Of) 1.4%2020-01-31
2,49% Imperial Brands Fi.
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI AKTIVMIX ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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