GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

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  • 57,300 EUR
  • +0,06
  • +0,10%
  • 07.12.2016, 19:55:15
WKN: A0H0WT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0H0WT1 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 57,24 Hoch / Tief (heute) 57,30 / 57,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 57,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,38 / 56,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -1,04%
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  • GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,72 EUR +0,06 +0,10% 07.12. 08:00:00 57,720 / 59,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,48% -1,13% +1,04% +6,86% +16,12%
relativer Return -4,87% -4,04% -6,59% -31,09% -47,82% -38,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,87% -1,36% -0,57% -1,03% -1,08% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,01% +1,18% +0,50% +2,48% +3,24% -2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,62% -2,29% -3,71% -4,43% -6,16% -21,25%
Excess Return -1,20% -4,70% -7,12% -7,82% -10,71% -46,77%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,27% 1,95% 1,92% 1,74% 2,20%
max. Verlust -0,35% -0,69% -1,95% -2,94% -2,94% -4,54%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,38% +1,32% +1,32% +2,09%
1-Monats-Tief +0,03% -0,29% -0,71% -0,98% -0,98% -1,69%
Höchstkurs 57,80 58,00 58,66 59,26 59,26 59,26
Tiefstkurs 57,60 57,60 57,22 57,22 54,83 51,92
Durchschnittspreis 57,69 57,80 57,80 58,15 57,44 56,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Der Fonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung "Investment Grade".

Fondsziel zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Ziel von Generali AktivMix Vario Select ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis über einen Zeitraum von drei Jahren an.

Fondsprospekte zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Auflagedatum 03.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,76 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Anteil Wertpapiername
13,38% Spain(Kingdom Of) 4.6%2019-07-30
11,22% Italy(Rep Of) 4%2020-09-01
6,34% Fondo De Titul Def.
5,04% Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15
4,40% Italy(Rep Of) 4.25%2019-09-01
2,48% Spain(Kingdom Of) 1.4%2020-01-31
2,28% iShares MSCI Japan Dist
2,13% Banco Popular Espa
2,11% iShares Core MSCI Emerging
2,03% Banco Popolare 3.625%2018-03-31
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI AKTIVMIX VARIO SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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