GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 D...

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  • 118,757 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3Y0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0255130451 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 118,757 ( n.a. ) Eröffnung 118,76 Hoch / Tief (heute) 118,76 / 118,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 118,757 ( n.a. ) Vortag 118,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,31 / 117,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +0,38%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,76 EUR -0,02 -0,02% 09.12. 08:00:00 118,757 / 118,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +1,36% +0,38% +1,74% +13,76% +17,18%
relativer Return -6,51% -7,04% -10,17% -32,69% -46,34% -39,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,51% -2,41% -0,89% -1,09% -1,03% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,44% -0,43% +1,70% +1,39% +8,69% +0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -3,61% -5,31% -4,93% -1,89% -15,85%
Excess Return +0,31% -4,68% -6,42% -7,56% -3,81% -45,71%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 3,44% 1,74% 1,21% 2,01% 2,88%
max. Verlust -0,15% -0,46% -1,03% -1,78% -2,74% -9,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 36,11% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,66% +1,66% +1,66% +3,58% +3,58%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,15% -0,29% -1,10% -2,84%
Höchstkurs 118,93 119,31 119,31 119,31 119,31 119,31
Tiefstkurs 118,76 117,09 117,09 116,56 104,39 96,08
Durchschnittspreis 118,83 118,53 117,96 118,34 116,13 109,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die im Euro Stoxx 50 Index enthalten sind, sowie in auf Euro lautenden Staatsanleihen und Pfandbriefen, kurzfristigen Schuldinstrumenten und Finanzderivaten. Die Kapitalgarantie besteht nur unter der Voraussetzung, dass der Anteilinhaber seine Anteile jeweils bis zum Ende des 5-jährigen Anlagezeitraums hält. Wenn der Anteilinhaber eine Rücknahme eines Teils oder aller seiner Anteile vor Ablauf des Anlagezeitraums beantragt, kann keine Kapitalgarantie gewährt werden.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über einen Anlagehorizont von 5 Jahren. Neben der Kapitalerhaltung strebt der Fonds eine Beteiligung an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte in der Eurozone an.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Auflagedatum 02.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Talotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Anteil Wertpapiername
16,59% Italy(Rep Of) 4.75%2017-06-01
13,92% Italy(Rep Of) 2.75%2016-11-15
13,32% Italy(Rep Of) 4%2017-02-01
12,02% Italy(Rep Of) 4.75%2017-05-01
8,77% Italy(Rep Of)2017-03-31
8,77% Italy(Rep Of)2017-01-31
7,33% Italy(Rep Of) 1.5%2016-12-15
1,53% Italy(Rep Of) 5.25%2017-08-01
1,46% Italy(Rep Of)2017-02-27
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 1 DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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