GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 -...

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  • 107,159 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CWJQ Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0499461126 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 107,159 ( n.a. ) Eröffnung 107,16 Hoch / Tief (heute) 107,16 / 107,16 Fondsvolumen 51,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 107,159 ( n.a. ) Vortag 107,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,32 / 104,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,16 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 107,159 / 107,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,68% +1,59% +2,92% +8,99% n.a.
relativer Return -4,64% -4,80% -20,91% -33,46% -46,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,64% -1,63% -1,94% -1,13% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +0,20% +1,28% +0,16% +0,98% +8,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,32 -0,91 -0,86 -0,69 n.a.
Excess Return -0,53% -1,46% -5,24% -6,46% -8,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 3,53% 2,42% 1,86% 2,24% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,26% -2,82% -2,82% -3,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,62% +1,62% +1,90% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,96% -1,96% -1,96% n.a.
Höchstkurs 107,16 107,16 107,32 107,32 107,32 n.a.
Tiefstkurs 107,16 104,30 104,30 103,18 96,67 n.a.
Durchschnittspreis 107,16 106,02 106,29 104,87 103,64 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über einen Anlagehorizont von 5 Jahren. Neben der Kapitalerhaltung strebt der Fonds eine Beteiligung an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte in der Eurozone an. Sollten Sie vorhaben, Ihr Kapital vor Ablauf von 5 Jahren zu entnehmen, ist dieser Fonds möglicherweise nicht für Sie geeignet. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die im Euro Stoxx 50 Index enthalten sind, sowie in auf Euro lautenden Staatsanleihen und Pfandbriefen, kurzfristigen Schuldinstrumenten und Finanzderivaten. Die Kapitalgarantie besteht nur unter der Voraussetzung, dass der Anteilinhaber seine Anteile jeweils bis zum Ende des 5-jährigen Anlagezeitraums hält. Wenn der Anteilinhaber eine Rücknahme eines Teils oder aller seiner Anteile vor Ablauf des Anlagezeitraums beantragt, kann keine Kapitalgarantie gewährt werden. In diesem Fall wird ein Rücknahmebetrag ausgezahlt, der vom Nettoinventarwert seiner Anteile am Rücknahmetag abhängt und möglicherweise nicht dem ursprünglich angelegten Betrag entspricht. Bei Rücknahme der Anteile am Ende des Anlagezeitraums, wie im Prospekt definiert, erhält der Anteilinhaber mindestens 100% des garantierten Betrags. Die Kapitalgarantie und der Garantiegeber sind im Prospekt dargelegt. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,15% Government Of Italy 5.5% 01-nov-2022
18,64% Government Of Italy 9.0% 01-nov-2023
18,47% Government Of Italy 4.25% 01-feb-2019
8,74% Government Of Italy 4.5% 01-mar-2019
7,89% Government Of Spain 5.85% 31-jan-2022
7,53% Government Of Italy 5.5% 01-sep-2022
7,03% Government Of Spain 4.85% 31-oct-2020
3,33% Government Of Spain 4.3% 31-oct-2019
0,24% Government Of Italy 4.75% 01-sep-2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GARANT 5 - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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