GENERALI IS GARANT 5 DX

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,845 EUR
  • +0,25
  • +0,24%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CWJQ Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0499461126 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 104,845 ( n.a. ) Eröffnung 104,85 Hoch / Tief (heute) 104,85 / 104,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 104,845 ( n.a. ) Vortag 104,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,32 / 104,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -0,24%
Benchmark
  • GENERALI IS GARANT 5 DX
loading

Kurse

Alle Kurse zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,85 EUR +0,25 +0,24% 07.12. 08:00:00 104,845 / 104,845

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS GARANT 5 DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -2,15% -0,24% +1,11% +11,31% n.a.
relativer Return -6,00% -6,03% -6,21% -31,34% -45,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,00% -2,05% -0,53% -1,04% -1,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,37% +1,28% +0,16% +0,98% +8,14% -2,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -1,98% -4,48% -5,49% -2,70% n.a.
Excess Return -0,31% -3,74% -7,05% -8,78% -6,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS GARANT 5 DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,12% 2,03% 1,58% 2,32% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,73% -2,82% -2,82% -3,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% -0,55% +0,63% +0,95% +4,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,88% -0,88% -0,88% -1,05% n.a.
Höchstkurs 105,70 107,22 107,32 107,32 107,32 n.a.
Tiefstkurs 104,30 104,30 104,30 103,18 93,15 n.a.
Durchschnittspreis 104,76 105,93 106,08 104,70 103,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die im Euro Stoxx 50 Index enthalten sind, sowie in auf Euro lautenden Staatsanleihen und Pfandbriefen, kurzfristigen Schuldinstrumenten und Finanzderivaten. Die Kapitalgarantie besteht nur unter der Voraussetzung, dass der Anteilinhaber seine Anteile jeweils bis zum Ende des 5-jährigen Anlagezeitraums hält. Wenn der Anteilinhaber eine Rücknahme eines Teils oder aller seiner Anteile vor Ablauf des Anlagezeitraums beantragt, kann keine Kapitalgarantie gewährt werden.

Fondsziel zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über einen Anlagehorizont von 5 Jahren. Neben der Kapitalerhaltung strebt der Fonds eine Beteiligung an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte in der Eurozone an.

Fondsprospekte zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Anteil Wertpapiername
19,15% Government Of Italy 5.5% 01-nov-2022
18,64% Government Of Italy 9.0% 01-nov-2023
18,47% Government Of Italy 4.25% 01-feb-2019
8,74% Government Of Italy 4.5% 01-mar-2019
7,89% Government Of Spain 5.85% 31-jan-2022
7,53% Government Of Italy 5.5% 01-sep-2022
7,03% Government Of Spain 4.85% 31-oct-2020
3,33% Government Of Spain 4.3% 31-oct-2019
0,24% Government Of Italy 4.75% 01-sep-2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI IS GARANT 5 DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings