GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Fonds
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  • 62,700 EUR
  • +0,21
  • +0,34%
  • 29.08.2016, 18:23:25
WKN: 921701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100846798 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Fund Management S.A.
Brief 63,580 ( 850 Stk. ) Eröffnung 62,42 Hoch / Tief (heute) 62,70 / 62,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 62,340 ( 850 Stk. ) Vortag 62,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,81 / 58,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -4,86%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT WACHSTUM
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Kurse

Alle Kurse zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,64 EUR +0,09 +0,14% 29.08. 09:02:38 62,772 / 63,550
KAG (EUR) 63,04 EUR +0,11 +0,17% 29.08. 08:00:00 63,040 / 63,040
Baader Bank 62,94 EUR -0,06 -0,09% 29.08. 21:01:00 62,320 / 63,550
München 63,01 EUR 0,00 0,00% 29.08. 08:12:02 n.a. / n.a.
Hamburg 62,69 EUR +0,29 +0,46% 29.08. 08:11:32 n.a. / n.a.
Düsseldorf 62,69 EUR +0,29 +0,46% 29.08. 08:05:31 n.a. / n.a.
Berlin 62,70 EUR +0,21 +0,34% 29.08. 18:23:25 62,340 / 63,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -0,76% -3,43% +11,15% +43,75% +17,88%
relativer Return +1,80% -3,63% -12,93% -24,29% -33,39% -37,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% -1,22% -1,15% -0,77% -0,67% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,02% +7,10% +3,25% +15,45% +18,15% -11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -0,26% +0,24% +1,52% +2,03% -3,43%
Excess Return -3,59% -3,63% +2,99% +18,03% +26,18% -45,01%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 15,25% 13,74% 12,35% 12,91% 13,12%
max. Verlust -1,48% -8,42% -16,06% -20,31% -20,31% -44,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,59% +2,78% +6,18% +6,18% +8,14% +8,14%
1-Monats-Tief +0,59% -1,13% -6,18% -8,26% -8,26% -15,42%
Höchstkurs 63,57 64,61 70,97 74,75 74,75 74,75
Tiefstkurs 61,99 59,17 59,17 56,75 43,47 36,65
Durchschnittspreis 62,87 62,49 64,80 65,13 59,50 56,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Der Fonds legt überwiegend in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an, wobei der Anteil an Aktienfonds in der Regel höher ist als der Anteil an Rentenfonds. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fondskategorien erworben werden.

Fondsziel zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Der Dachfonds Generali Komfort Wachstum strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2015

Top Holdings zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Anteil Wertpapiername
12,35% HSBC GIF Euroland Equity IC -
10,67% Deutsche Invest I Top Euroland... -
7,69% iShares EURO STOXX 50 (DE) -
7,52% BGF Euro-Markets D2RF EUR -
7,29% iShares STOXX Europe 600 Banks... -
5,96% Generali IS Euro Bonds BY -
5,18% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS... -
4,78% Fidecum SICAV Contrarian Val... -
4,13% Deutsche Invest I Euro-Gov... -
3,98% Deka EURO STOXX? 50 ETF -
Stand: 31.08.2015

Ratings zu GENERALI-KOMFORT-WACHSTUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 29.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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