GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTI...

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  • 157,496 EUR
  • +1,00
  • +0,64%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8UP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0385483440 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 158,567 ( n.a. ) Eröffnung 157,50 Hoch / Tief (heute) 157,50 / 157,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 157,496 ( n.a. ) Vortag 156,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,91 / 146,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +0,42%
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  • GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTI...
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Alle Kurse zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,50 EUR +1,00 +0,64% 07.12. 08:00:00 157,496 / 158,567

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% -1,79% +0,44% +18,88% +49,20% n.a.
relativer Return +2,07% +0,27% -3,41% -7,90% +16,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +0,09% -0,29% -0,23% +0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +7,07% +7,50% +11,44% +17,04% -9,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% +0,38% +1,22% +2,18% +3,46% n.a.
Excess Return +0,37% +3,63% +10,72% +18,74% +31,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 6,30% 9,02% 8,81% 9,13% n.a.
max. Verlust -1,29% -3,10% -7,36% -12,70% -12,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +2,40% +8,24% +8,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -1,55% -1,94% -5,46% -5,46% n.a.
Höchstkurs 157,96 160,91 160,91 167,58 167,58 n.a.
Tiefstkurs 155,92 155,92 146,29 131,95 101,53 n.a.
Durchschnittspreis 156,52 157,84 155,71 151,07 138,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Anleihen. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's und Fitch und Baa3 von Moody's. Der Fonds kann außerdem 30 bis 50 % seines Nettovermögens in Aktien von an einer Börse eines Landes der Eurozone notierten Unternehmen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere investieren. Der nicht gegen Wechselkursschwankungen abgesicherte Teil des Nettovermögens darf nicht mehr als 10 % betragen.

Fondsziel zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Auflagedatum 01.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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