GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTI...

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  • 161,087 EUR
  • -0,09
  • -0,06%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8UP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0385483440 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 161,087 ( n.a. ) Eröffnung 161,09 Hoch / Tief (heute) 161,09 / 161,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 161,087 ( n.a. ) Vortag 161,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,67 / 146,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +6,84%
Benchmark
  • GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTI...
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Alle Kurse zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 161,09 EUR -0,09 -0,06% 23.01. 08:00:00 161,087 / 161,087

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +1,18% +6,70% +17,13% +48,38% n.a.
relativer Return +0,92% +3,19% +2,75% -8,46% +19,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +1,05% +0,23% -0,25% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +3,58% +7,07% +7,50% +11,44% +17,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,06 +0,32 +0,48 +0,55 n.a.
Excess Return +6,65% +1,05% +8,97% +18,95% +30,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 5,03% 8,51% 8,74% 8,94% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,53% -4,94% -12,70% -12,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +3,39% +3,39% +4,84% +5,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -1,86% -2,11% -3,86% -6,03% n.a.
Höchstkurs 162,67 162,67 162,67 167,58 167,58 n.a.
Tiefstkurs 161,18 155,92 146,29 134,18 106,05 n.a.
Durchschnittspreis 161,77 159,13 156,50 152,07 139,88 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere an, deren Rating nicht unterhalb Investment Grade liegt und die vornehmlich auf Euro lauten. Der Teilfonds kann zur Erzielung von Kapitalzuwachs außerdem 30 Prozent bis 50 Prozent seines Nettovermögens in auf Euro lautende Aktienwerte von Unternehmen anlegen, die hauptsächlich an Börsen eines Teilnehmerstaates der Europäischen Währungsunion (die die Voraussetzungen eines Geregelten Marktes erfüllen) notiert sind. Der Teilfonds kann des Weiteren bis zu 20 Prozent seines Nettovermögens in Aktienwerte und Schuldtitel anlegen, die nicht auf Euro lauten und die von Emittenten mit Investment- Grade-Rating begeben werden.

Fondsziel zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmarks liegt: dem MSCI Euro für Aktienwerte und dem JP Morgan Bond Index EMU LC für Schuldtitel.

Fondsprospekte zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Auflagedatum 01.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV BALANCED PROFILE 3

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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