GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SI...

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  • 127,245 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8XZ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0385363626 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 127,245 ( n.a. ) Eröffnung 127,25 Hoch / Tief (heute) 127,25 / 127,25 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 127,245 ( n.a. ) Vortag 127,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,54 / 124,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,25 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 08:00:00 127,245 / 127,245

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +1,07% +1,67% +5,10% +14,96% n.a.
relativer Return -1,55% +0,62% -1,87% -18,72% -11,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% +0,21% -0,16% -0,57% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +0,81% +1,77% +3,82% +3,71% +9,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,79 -0,38 +0,00 -0,14 n.a.
Excess Return -0,45% -4,11% -3,06% +0,08% -2,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,27% 2,02% 2,55% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,69% -1,13% -3,25% -5,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,02% +1,02% +1,21% +2,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,10% -0,64% -1,14% -3,22% n.a.
Höchstkurs 127,25 127,54 127,54 128,28 128,28 n.a.
Tiefstkurs 126,66 125,86 124,86 120,03 107,45 n.a.
Durchschnittspreis 127,02 126,94 126,38 125,28 121,10 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmarks liegt: dem MSCI Euro für Aktienwerte und dem JP Morgan EMU Bond Index 1-5 für Schuldtitel. Der Teilfonds, legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, deren Rating nicht unterhalb Investment Grade liegt und die vornehmlich auf Euro lauten, sowie in Geldmarktinstrumente und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floater) an. Im Einklang mit den in Anhang A des Prospekts festgelegten Anlagebefugnissen und -beschränkungen wird der Teilfonds außerdem zwischen 0 und 20 Prozent seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, die hauptsächlich an Börsen eines Teilnehmerstaates der Europäischen Währungsunion (die die Voraussetzungen eines Geregelten Marktes erfüllen) notiert sind. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 Prozent seines Nettovermögens in Aktienwerte und Schuldtitel anlegen, die nicht auf Euro lauten und die von Emittenten mit Investment- Grade-Rating begeben werden. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang Industrieanleihen mit Investment-Grade-Rating halten, die mehrheitlich auf Euro lauten und deren Umfang 20 Prozent des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf.

Fondsprospekte zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GENERALI MULTI PORTFOLIO SOLUTIONS SICAV CONSERVATIVE PROFILE 3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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