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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

WKN: A2JB4S
A2JB4S

ISIN: LU1718711408
LU1718711408

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2JB4S
A2JB4S

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1718711408
LU1718711408

10.05.2024, 08:00:00 •

181,079 EUR

+1,296 EUR+0,72 %

Geld

181,079 EUR

Brief

181,079 EUR

Fondsvolumen

201,88 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,27 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,47 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,44 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,45 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,28 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,10 %
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018	1,87 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	1,84 %
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029	1,60 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	1,59 %
Summe:	26,91 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1718711408 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,66 %	nein	10.000,00 EUR
LU1718711580	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt; er wählt Aktienwerte hauptsächlich nach der Verfügbarkeit attraktiver Anlagemöglichkeit aus. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FIL Pensions Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A

Fondsvolumen
201,88 Mio. USD187,85 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	194,914 USD +1,656 USD · +0,86 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,656 USD · +0,86 %	194,914 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	194,914 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	181,079 EUR +1,296 EUR · +0,72 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,296 EUR · +0,72 %	181,079 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	181,079 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,46 %
3 Monate
10,17 %
1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
14,93 %
5 Jahre
18,24 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,56 %
3 Monate
-4,96 %
1 Jahr
-11,96 %
3 Jahre
-28,14 %
5 Jahre
-34,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
195,00
3 Monate
195,82
1 Jahr
195,82
3 Jahre
195,82
5 Jahre
195,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
186,11
3 Monate
182,99
1 Jahr
154,26
3 Jahre
133,99
5 Jahre
90,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
190,59
3 Monate
190,28
1 Jahr
174,55
3 Jahre
167,86
5 Jahre
154,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,46 %	10,17 %	10,53 %	14,93 %	18,24 %	–
Maximaler Verlust	-4,56 %	-4,96 %	-11,96 %	-28,14 %	-34,86 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	195,00	195,82	195,82	195,82	195,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	186,11	182,99	154,26	133,99	90,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	190,59	190,28	174,55	167,86	154,87	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+4,85 %
1 Jahr
+22,75 %
3 Jahre
+22,71 %
5 Jahre
+70,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-10,84 %
5 Jahre
-7,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,47 %
2023
+17,91 %
2022
-14,81 %
2021
+24,97 %
2020
+10,76 %
2019
+30,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,01 %
2 Jahre
+23,12 %
3 Jahre
+10,07 %
4 Jahre
+65,74 %
5 Jahre
+65,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+4,85 %	+22,75 %	+22,71 %	+70,45 %	–
Relativer Return	-0,46 %	+0,11 %	-2,24 %	-10,84 %	-7,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	+0,04 %	-0,19 %	-0,32 %	-0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,47 %	+17,91 %	-14,81 %	+24,97 %	+10,76 %	+30,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+0,72 %	+0,22 %	+0,90 %	+0,58 %	–
Excess Return	+16,01 %	+23,12 %	+10,07 %	+65,74 %	+65,06 %	–

Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Fidelity World Fund - AX EUR ACC