Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,25 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM Global Income Conservative - X EUR ACC Fonds · WKN A2ASBK · ISIN LU1494600635 | 100,03 % |
Summe: | 100,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der 'Master-Fonds'). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85% seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten. Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master-Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,872 EUR +0,165 EUR · +0,18 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |