GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOG...

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  • 107,020 EUR
  • -0,50
  • -0,47%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZFC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0513858299 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 107,020 ( n.a. ) Eröffnung 107,02 Hoch / Tief (heute) 107,02 / 107,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,020 ( n.a. ) Vortag 107,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,55 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / -6,66%
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KAG (EUR) 107,02 EUR -0,50 -0,47% 02.12. 08:00:00 107,020 / 107,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% -1,97% -6,66% +1,96% +21,51% n.a.
relativer Return -2,43% -0,64% +0,30% -11,26% -28,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -0,21% +0,02% -0,33% -0,55% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,44% +1,02% +4,32% +9,36% +8,63% -6,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -0,72% -0,61% +0,23% +0,42% n.a.
Excess Return -6,70% -7,83% -6,20% +2,19% +3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,90% 6,28% 10,08% 10,08% 9,43% n.a.
max. Verlust -1,40% -3,16% -11,19% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,93% -0,37% +1,38% +5,47% +5,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -3,34% -6,16% -6,16% n.a.
Höchstkurs 108,46 110,43 118,52 125,60 125,60 n.a.
Tiefstkurs 106,94 106,94 104,57 104,57 91,41 n.a.
Durchschnittspreis 107,47 108,42 109,05 112,81 107,93 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien, Anleihen, kurzfristigen Schuldinstrumenten und Zielfonds überwiegend aus Ländern der Eurozone. Direkte und indirekte Anlagen in Aktien können zwischen 10 und 80 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's investieren. Die Zuweisung des Portfolios zu verschiedenen Anlageklassen erfolgt gemäß einem taktischen Modell, das sich auf die Risiko- und Ertragserwartungen der verschiedenen Anlageklassen konzentriert.

Fondsziel zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine flexible und dynamische Anlageaufteilung.

Fondsprospekte zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Auflagedatum 02.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,59 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Anteil Wertpapiername
18,60% iShares EURO STOXX 50 (DE)
12,61% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C
11,70% iShares Euro Corporate B.
11,69% Lyxor ETF Euro Corporate Bd
11,25% db x-trackers Euro Stoxx 50
10,50% Deka EURO STOXX® 50 ETF
7,82% iShares Euro Corporate Bond
2,92% iShares Euro Govt Bd Cp.
2,51% db x-trackers II EuroZ GovtBd.
2,46% db x-trackers II EuroZ Govt Bd.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE AUSGEWOGEN D DIS.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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