GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV...

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  • 108,740 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CZFB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0513857994 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 108,740 ( n.a. ) Eröffnung 108,74 Hoch / Tief (heute) 108,74 / 108,74 Fondsvolumen 29,85 Mio. EUR (Stand: 26.01.2017)
Geld 108,740 ( n.a. ) Vortag 108,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,82 / 106,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +2,05%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,74 EUR +0,11 +0,10% 24.02. 08:00:00 108,740 / 108,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,60% +2,05% +5,92% +16,38% n.a.
relativer Return -1,12% -7,18% -17,15% -12,88% -31,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -2,45% -1,56% -0,38% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +1,51% -0,26% +6,64% +3,66% +6,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,73 -0,16 +0,08 -0,05 n.a.
Excess Return -0,07% -6,53% -2,24% +1,51% -1,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,53% 3,62% 4,41% 4,21% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,71% -3,56% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,47% +1,52% +1,94% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,64% -2,51% -2,51% -3,38% n.a.
Höchstkurs 108,74 109,08 110,82 116,98 116,98 n.a.
Tiefstkurs 107,21 106,88 106,88 106,17 97,01 n.a.
Durchschnittspreis 107,89 108,03 108,79 110,19 107,55 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Generali VermögensStrategie Defensiv ist eine Vermögensverwaltung auf Fondsbasis, die eine auf Werterhalt und Wertaufbau ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt. Sie investiert im Schwerpunkt in Rentenfonds. Durch eine Beimischung von Aktienfonds (ca. 15%) werden weitere Renditechancen erschlossen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird je nach Marktlage flexibel angepasst. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in börsengehandelten Indexfonds (ETFs).

Fondsprospekte zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,53% Lyxor ETF Euro Corporate Bd.
16,52% iShares EUR Corp Bond ex-Fincls.
13,43% iShares EURO STOXX 50 (DE)
9,87% iShares Euro Govt Bd Cp.
9,58% db x-trackers II EuroZ GovtBd.
8,30% iShares Euro Corporate Bond
7,18% db x-trackers II EuroZ Govt Bd.
6,58% iShares Euro Govt Bd. Cp.
5,98% iShares Euro Govt. Bd Cp.
1,07% SPDR® Barclays Emerging Mkts.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE DEFENSIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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