GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV...

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  • 106,880 EUR
  • -0,42
  • -0,39%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZFB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0513857994 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 106,880 ( n.a. ) Eröffnung 106,88 Hoch / Tief (heute) 106,88 / 106,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,880 ( n.a. ) Vortag 107,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,82 / 105,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / -2,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,88 EUR -0,42 -0,39% 02.12. 08:00:00 106,880 / 106,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -2,94% -2,30% +5,44% +18,94% n.a.
relativer Return -2,45% -1,14% +5,50% -7,78% -29,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,45% -0,38% +0,45% -0,22% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,44% -0,26% +6,64% +3,66% +6,81% -1,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -1,15% -0,61% -0,04% +0,32% n.a.
Excess Return -2,34% -5,42% -2,72% -0,17% +1,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 3,87% 4,35% 4,44% 4,27% n.a.
max. Verlust -1,50% -3,56% -3,89% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% -0,11% +0,87% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,44% -1,87% -2,96% -2,96% n.a.
Höchstkurs 108,51 110,82 112,52 116,98 116,98 n.a.
Tiefstkurs 106,88 106,88 106,88 106,17 96,55 n.a.
Durchschnittspreis 107,60 108,94 109,16 110,22 107,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien, Anleihen, kurzfristigen Schuldinstrumenten und Zielfonds überwiegend aus Ländern der Eurozone. Direkte und indirekte Anlagen in Aktien können bis zu 50 % des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine flexible und dynamische Anlageaufteilung.

Fondsprospekte zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Auflagedatum 02.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Anteil Wertpapiername
17,01% Lyxor ETF Euro Corporate Bd.
16,93% iShares Euro Corporate Bond
13,19% iShares EURO STOXX 50 (DE)
8,89% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C
8,49% iShares Euro Corporate B.
7,28% iShares Euro Govt Bd Cp.
6,88% db x-trackers II EuroZ GovtBd.
5,47% db x-trackers II EuroZ Govt Bd.
4,20% iShares Euro Govt. Bd Cp.
4,01% iShares Euro Govt Bd. Cp.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI VERMOEGENSSTRATEGIE DEFENSIV D DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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