GI SICAV ASIAN BOND - D

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 91,795 EUR
  • -0,24
  • -0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577420549 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 91,795 ( n.a. ) Eröffnung 91,79 Hoch / Tief (heute) 91,79 / 91,79 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 91,795 ( n.a. ) Vortag 92,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,72 / 86,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +2,94%
Benchmark
  • GI SICAV ASIAN BOND - D
loading

Alle Kurse zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 98,27 USD +0,16 +0,16% 20.01. 08:00:00 98,267 / 98,267
KAG (EUR) 91,79 EUR -0,24 -0,26% 20.01. 08:00:00 91,795 / 91,795

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu GI SICAV ASIAN BOND - D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -2,60% +4,92% +22,23% n.a. n.a.
relativer Return -1,34% -3,88% -15,13% -11,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -1,31% -1,36% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +3,93% +4,16% +14,80% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,81 -0,69 -0,92 n.a. n.a.
Excess Return +2,89% -9,66% -11,43% -20,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GI SICAV ASIAN BOND - D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 5,92% 5,67% 5,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -6,32% -8,90% -12,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +1,67% +3,67% +3,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,67% -5,09% -5,09% -5,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,55 102,97 105,88 107,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,46 96,46 95,46 93,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,34 98,72 100,97 101,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Der Teilfonds strebt durch aktives Management einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Gesamtvermögen des Teilfonds muss im Wesentlichen in klassische festverzinsliche Anleihen von Emittenten angelegt werden, die ihren eingetragenen Sitz in Asien (außer Japan) haben. Der Teilfonds darf außerdem in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie höchstens zu 25% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von asiatischen Staaten, Regierungsbehörden sowie von supranationalen Emittenten und Unternehmen in Asien (außer Japan) ausgestellt werden. Der Teilfonds strebt durch aktives Management einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Gesamtvermögen des Teilfonds muss im Wesentlichen in klassische festverzinsliche Anleihen von Emittenten angelegt werden, die ihren eingetragenen Sitz in Asien (außer Japan) haben. Der Teilfonds darf außerdem in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie höchstens zu 25% in Wandelanleihen investieren. Benchmark: HSBC Asian Local Bond Index.

Fondsprospekte zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Auflagedatum 05.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/Ken Luk/Manish Kumar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Anteil Wertpapiername
4,81% Indonesia(Rep Of) 9%2029-03-15
4,78% Korea(Republic Of) 3.125%2019-03-10
4,16% Korea(Republic Of) 3.375%2023-09-10
3,61% Korea(Republic Of) 3.25%2018-09-10
3,58% Malaysia (Govt Of) 3.58%2018-09-28
3,38% Indonesia(Rep Of) 8.375%2024-03-15
3,28% Singapore(Govt Of) 2.75%2023-07-01
3,15% Philippines Rep 4.95%2021-01-15
2,53% Korea(Republic Of) 3.5%2024-03-10
2,50% Thailand(Kingdom) 3.875%2019-06-13
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings