GI SICAV ASIAN BOND - D

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  • 90,638 EUR
  • -0,79
  • -0,87%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577420549 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 90,638 ( n.a. ) Eröffnung 90,64 Hoch / Tief (heute) 90,64 / 90,64 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 90,638 ( n.a. ) Vortag 91,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,72 / 86,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +0,69%
Benchmark
  • GI SICAV ASIAN BOND - D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,61 USD +0,16 +0,16% 05.12. 08:00:00 97,605 / 97,605
KAG (EUR) 90,64 EUR -0,79 -0,87% 05.12. 08:00:00 90,638 / 90,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GI SICAV ASIAN BOND - D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -3,50% +1,81% +20,25% n.a. n.a.
relativer Return -3,12% -2,71% -3,84% -10,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -0,91% -0,33% -0,31% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,59% +4,16% +14,80% -9,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,63% -2,38% -3,62% n.a. n.a.
Excess Return +0,37% -9,78% -12,83% -20,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GI SICAV ASIAN BOND - D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 5,85% 5,60% 5,39% n.a. n.a.
max. Verlust -5,09% -8,08% -8,35% -12,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,33% -0,70% +2,73% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,33% -4,33% -4,33% -4,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,25 105,58 105,88 107,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,04 97,04 95,33 93,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,84 102,01 100,85 101,76 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Anleihen von Emittenten in Asien mit Ausnahme von Japan. Die Anleihen werden von staatlichen Stellen, Kommunen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsziel zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen.

Fondsprospekte zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Auflagedatum 05.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Anteil Wertpapiername
4,81% Indonesia(Rep Of) 9%2029-03-15
4,78% Korea(Republic Of) 3.125%2019-03-10
4,16% Korea(Republic Of) 3.375%2023-09-10
3,61% Korea(Republic Of) 3.25%2018-09-10
3,58% Malaysia (Govt Of) 3.58%2018-09-28
3,38% Indonesia(Rep Of) 8.375%2024-03-15
3,28% Singapore(Govt Of) 2.75%2023-07-01
3,15% Philippines Rep 4.95%2021-01-15
2,53% Korea(Republic Of) 3.5%2024-03-10
2,50% Thailand(Kingdom) 3.875%2019-06-13
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GI SICAV ASIAN BOND - D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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