GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND...

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  • 93,641 EUR
  • +0,59
  • +0,63%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577420549 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 93,641 ( n.a. ) Eröffnung 93,64 Hoch / Tief (heute) 93,64 / 93,64 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 93,641 ( n.a. ) Vortag 93,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,72 / 87,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,94% / +1,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,32 USD -0,03 -0,03% 17.02. 08:00:00 99,318 / 99,318
KAG (EUR) 93,64 EUR +0,59 +0,63% 17.02. 08:00:00 93,641 / 93,641

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,94% +1,06% +7,19% +25,07% n.a. n.a.
relativer Return -2,55% -5,90% -18,72% -17,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,55% -2,01% -1,71% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +3,93% +4,16% +14,80% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,70 -0,69 -0,86 n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -8,15% -11,32% -19,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 4,55% 5,47% 5,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,11% -8,90% -12,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +1,58% +3,40% +3,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -1,52% -3,82% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,51 99,51 105,88 107,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,11 96,46 96,46 93,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,92 97,97 101,13 101,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage in ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von staatlichen oder supranationalen Emittenten und Unternehmen aus Asien ohne Japan. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und er darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds halten. Käufe von Anlagen mit Ratings unterhalb von B- von Standard & Poors oder B3 von Moody's oder B- von Fitch oder einem vergleichbaren Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder einem gleichwertigen Kreditrating nach Ansicht des Anlageverwalters sind keinesfalls zulässig; im Falle der Herabstufung unterhalb das vorgenannte Kreditrating dürfen höchstens 3% des Nettovermögens des Teilfonds in derartigen Anlagen gehalten werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der HSBC Asian Local Bond Index.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Käufe von Anlagen mit Ratings unterhalb von B- von Standard & Poors oder B3 von Moody's oder B- von Fitch oder einem vergleichbaren Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder einem gleichwertigen Kreditrating nach Ansicht des Anlageverwalters sind keinesfalls zulässig; im Falle der Herabstufung unterhalb das vorgenannte Kreditrating dürfen höchstens 3% des Nettovermögens des Teilfonds in derartigen Anlagen gehalten werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der HSBC Asian Local Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Auflagedatum 05.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/Ken Luk/Manish Kumar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Indonesia(Rep Of) 9%2029-03-15
4,78% Korea(Republic Of) 3.125%2019-03-10
4,16% Korea(Republic Of) 3.375%2023-09-10
3,61% Korea(Republic Of) 3.25%2018-09-10
3,58% Malaysia (Govt Of) 3.58%2018-09-28
3,38% Indonesia(Rep Of) 8.375%2024-03-15
3,28% Singapore(Govt Of) 2.75%2023-07-01
3,15% Philippines Rep 4.95%2021-01-15
2,53% Korea(Republic Of) 3.5%2024-03-10
2,50% Thailand(Kingdom) 3.875%2019-06-13
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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