Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,12 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,52 % |
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000 | 2,30 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 2,30 % |
Qualys Aktie · WKN A1J423 · ISIN US74758T3032 | 2,21 % |
DaVita HealthCare Partners Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088 | 2,17 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,16 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 2,13 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,12 % |
Summe: | 29,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,48 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist das Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages, indem in globale Aktien investiert wird. Der Fonds investiert ausschliesslich in globale Aktien. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net USD Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,040 USD +0,550 USD · +0,48 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,087 EUR +0,682 EUR · +0,65 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |