GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD...

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  • 12,527 EUR
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  • 22.08.2016, 08:00:00
WKN: 989840 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093978509 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 12,527 ( n.a. ) Eröffnung 12,53 Hoch / Tief (heute) 12,53 / 12,53 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,527 ( n.a. ) Vortag 12,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,95 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,30% / +8,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,18 USD 0,00 0,00% 22.08. 08:00:00 14,180 / 14,180
KAG (EUR) 12,53 EUR +0,01 +0,05% 22.08. 08:00:00 12,527 / 12,527

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,30% +4,20% +7,89% +36,47% +56,12% +92,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,70% +9,31% +16,72% -10,10% +14,63% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,19% +0,08% +1,97% -0,34% +1,22% +1,27%
Excess Return +8,54% +0,32% +7,63% -1,46% +5,43% +6,71%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 3,33% 3,90% 3,88% 4,44% 5,29%
max. Verlust -0,34% -0,85% -4,71% -7,58% -11,30% -26,84%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,27% +3,39% +3,39% +3,39% +5,13% +9,83%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -1,93% -2,71% -8,28% -18,51%
Höchstkurs 14,63 14,63 14,63 15,19 16,46 16,46
Tiefstkurs 14,18 13,86 12,91 12,91 12,91 10,06
Durchschnittspreis 14,27 14,22 13,75 14,24 14,64 14,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

Investiert wird in Unternemens- und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern.

Fondsziel zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Fondsprospekte zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

Auflagedatum 01.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 200 USD

Gebühren zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

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Ratings zu GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND USD B DISTRIBUTION

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