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Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

WKN: A2JNB4
A2JNB4

ISIN: LU1209899795
LU1209899795

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

WKN: A2JNB4
A2JNB4

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

ISIN: LU1209899795
LU1209899795

21.09.2022, 08:00:00 •

780,003 EUR

+8,711 EUR+1,13 %

Geld

780,003 EUR

Brief

780,003 EUR

Fondsvolumen

45,01 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27	3,00 %
BRAZIL 10% 01/01/27	2,60 %
ARMENIAN TREASURY BONDS 9.6% 29/10/33	2,54 %
KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32	2,54 %
QATAR 4.817% 14/03/49	2,52 %
ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN	2,51 %
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49	2,49 %
URUGUAY 9.75% 20/07/33	2,41 %
European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25	2,40 %
THAILAND G 0.75% 17/09/24	2,40 %
Summe:	25,41 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1209899795 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU0501220775	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2536469427	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0501220858	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified and 50%JPMorgan GBI-EM Global Diversified. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann die Wertpapiere, in denen der Fonds anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist..

Stammdaten zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

KVG
Global Evolution Manco S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
45,01 Mio. USD41,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	766,750 USD -2,150 USD · -0,28 % 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	-2,150 USD · -0,28 %	766,750 USD 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	766,750 USD 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	780,003 EUR +8,711 EUR · +1,13 % 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	+8,711 EUR · +1,13 %	780,003 EUR 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	780,003 EUR 21.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,43 %
3 Monate
11,46 %
1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-8,60 %
1 Jahr
-26,23 %
3 Jahre
-28,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
784,78
3 Monate
804,34
1 Jahr
965,01
3 Jahre
995,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
766,75
3 Monate
711,92
1 Jahr
711,92
3 Jahre
711,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
774,85
3 Monate
764,74
1 Jahr
857,42
3 Jahre
921,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,43 %	11,46 %	10,62 %	7,22 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,30 %	-8,60 %	-26,23 %	-28,50 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	784,78	804,34	965,01	995,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	766,75	711,92	711,92	711,92	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	774,85	764,74	857,42	921,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+5,45 %
1 Jahr
-5,26 %
3 Jahre
-9,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+6,65 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
-33,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,65 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
+0,09 %
2020
-2,59 %
2019
+1,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,91 %
2 Jahre
-1,30 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-20,24 %
2 Jahre
-20,34 %
3 Jahre
-17,41 %
4 Jahre
-12,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+5,45 %	-5,26 %	-9,05 %	–	–
Relativer Return	+6,65 %	-0,99 %	-5,65 %	-33,45 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,65 %	-0,33 %	-0,48 %	-1,12 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	+0,09 %	-2,59 %	+1,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,91 %	-1,30 %	-0,86 %	-0,50 %	–	–
Excess Return	-20,24 %	-20,34 %	-17,41 %	-12,91 %	–	–

Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Stammdaten zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Market Debt Flex - I USD ACC