GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B...

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  • 12,660 EUR
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  • +0,40%
  • 30.11.2015, 09:00:00
WKN: A0YDFG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456623817 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 12,660 ( n.a. ) Eröffnung 12,66 Hoch / Tief (heute) 12,66 / 12,66 Fondsvolumen 53,07 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 12,660 ( n.a. ) Vortag 12,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,93 / 11,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +11,37%
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KAG (EUR) 12,66 EUR +0,05 +0,40% 30.11. 09:00:00 12,660 / 12,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +3,85% +11,37% +28,15% +52,41% n.a.
relativer Return -0,06% +0,07% -2,92% -4,95% -6,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,02% -0,25% -0,14% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. +11,10% +3,65% +15,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +1,29 +0,99 +1,48 +0,89 n.a.
Excess Return +11,04% +17,87% +19,99% +42,24% +34,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 7,02% 8,21% 6,01% 6,17% n.a.
max. Verlust -0,92% -3,46% -8,19% -8,19% -9,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,19% +3,48% +5,71% +5,71% +5,71% n.a.
1-Monats-Tief +2,19% -1,94% -3,01% -3,01% -7,20% n.a.
Höchstkurs 13,34 13,34 13,67 13,67 13,67 n.a.
Tiefstkurs 12,50 12,50 11,69 11,47 10,49 n.a.
Durchschnittspreis 12,88 12,86 12,94 12,32 11,97 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Anleihen weisen ein Rating von mindestens B3 oder B- einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody's oder S&P auf. Im Falle einer Herabstufung des Ratings unter B3 oder B- wird das Wertpapier innerhalb von sechs Monaten unter normalen Marktbedingungen im besten Interesse des Anteilinhabers verkauft.

Fondsziel zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Auflagedatum 14.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (13.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, H. Lenz, C. Barris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
1,85% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,63% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,62% Telefonica Europe BV (var)
1,41% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,29% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,27% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,15% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
1,14% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,14% Alliance Automotive Finance PLC 6,25% 01.12.2021
1,05% Ball Corp 4,375% 15.12.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-B DISTRIBUTION

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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