GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

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  • 19,775 EUR
  • +0,05
  • +0,27%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTQG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0476541577 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 19,775 ( n.a. ) Eröffnung 19,77 Hoch / Tief (heute) 19,77 / 19,77 Fondsvolumen 500,51 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 19,775 ( n.a. ) Vortag 19,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,01 / 16,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +16,89%
Benchmark
  • GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 188,10 SEK -0,08 -0,04% 20.01. 08:00:00 188,100 / 188,100
KAG (EUR) 19,77 EUR +0,05 +0,27% 20.01. 08:00:00 19,775 / 19,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +5,65% +15,24% +38,39% +77,56% n.a.
relativer Return +0,73% -1,76% -7,36% -6,19% -10,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -0,59% -0,63% -0,18% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +1,30% +17,32% +17,04% +16,67% +15,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,39 +0,72 +0,80 +0,74 n.a.
Excess Return +17,68% +14,48% +41,53% +62,78% +75,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,35% 13,77% 14,13% 16,23% 14,54% n.a.
max. Verlust -3,82% -3,82% -7,58% -20,21% -20,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,01% +5,03% +5,35% +10,67% +10,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,01% -3,01% -3,01% -9,46% -9,46% n.a.
Höchstkurs 193,93 193,93 193,93 193,93 193,93 n.a.
Tiefstkurs 186,52 176,53 153,25 119,46 96,47 n.a.
Durchschnittspreis 189,53 186,04 174,53 162,89 141,31 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Der Fonds investiert weltweit in dynamische, wettbewerbsfähige Unternehmen, die sowohl eine attraktive Bewertung als auch ein relativ hohes Maß an Berechenbarkeit aufweisen. Darüberhinaus meidet der Fonds Investitionen in Unternehmen mit operationellen Gefahren sowie Finanzierungsrisiken.

Fondsziel zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Der Fonds wird anhand eines diziplinierten, fundamental orientierten Investmentprozesses verwaltet, der quantitatives und qualitatives Research in sich vereint. Der Investmentfokus liegt auf der Selektion der Top-Unternehmen innerhalb verschiedener Sektoren und der Identifizierung ihrer Wachstums- und Profitabilitätsfaktoren.

Fondsprospekte zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Auflagedatum 02.02.2010
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Håkansson Klaffert, Nordgren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Anteil Wertpapiername
5,28% Cisco Systems
5,00% Alphabet
4,32% Cie de Saint-Gobain
4,30% Visa
4,29% Pfizer
4,14% Diageo
4,08% Autoliv SDB
4,01% CVS Health
3,94% Schneider Electric
3,86% Mead Johnson Nutrition
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GLOBAL PORTFOLIO FUND BP - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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