GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

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  • 15,592 EUR
  • -0,08
  • -0,52%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LGS4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278531297 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 15,592 ( n.a. ) Eröffnung 15,59 Hoch / Tief (heute) 15,59 / 15,59 Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 15,592 ( n.a. ) Vortag 15,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,67 / 12,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +12,41%
Benchmark
  • GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 140,10 NOK -0,98 -0,69% 23.01. 08:00:00 140,100 / 140,100
KAG (EUR) 15,59 EUR -0,08 -0,52% 23.01. 08:00:00 15,592 / 15,592

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +3,08% +19,68% +22,43% +52,51% n.a.
relativer Return +2,15% -3,91% -2,68% -17,88% -23,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,15% -1,32% -0,23% -0,55% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +12,99% -1,18% +7,35% +11,58% +14,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,27 +0,64 +0,92 +0,89 n.a.
Excess Return +12,74% +6,46% +23,61% +47,51% +61,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 7,74% 9,17% 10,91% 10,15% n.a.
max. Verlust -1,00% -3,31% -7,28% -9,73% -9,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +3,83% +5,85% +6,45% +7,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -1,79% -2,71% -4,26% -4,26% n.a.
Höchstkurs 141,52 141,52 142,64 142,64 142,64 n.a.
Tiefstkurs 138,97 132,26 121,45 102,00 75,41 n.a.
Durchschnittspreis 140,29 137,16 135,77 126,41 112,08 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wir angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen "heißen" Aktien zu beobachten ist. Wenigstens 90% des Währungsrisikos des Portfolios werden gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (EUR) abgesichert.

Fondsziel zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Der Fonds strebt den Schutz des Anlegerkapitals sowie eine angemessene Rendite an und investiert dazu weltweit in Aktien, die über einen mehrjährigen Zeitraum ein stabiles Ertragspotenzial aufweisen. Nordea Investment Management (NIM) hat für den Aufbau eines Portfolios aus Aktien mit stabiler, hoher Rendite einen speziellen Anlageprozess entwickelt. Das Ziel des Prozesses besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die deutlich weniger volatil ? langfristig aber ähnlich hoch ? ist wie die eines gewöhnlichen Aktienportfolios. Dabei liegt das Verhältnis aus Rendite und Volatilität für Aktien mit stabiler Rendite deutlich über dem für den Aktienmarkt insgesamt. Der Anlageprozess gliedert sich in drei Schritte. Der erste Schritt ist ein quantitatives Sondierungsverfahren, bei dem mögliche Kandidaten ausgewählt werden. Der zweite Schritt sieht eine gründliche Analyse vor, bei der qualitative und quantitative Ansätze miteinander kombiniert werden, um anhand der absoluten risikobasierten Bewertung attraktive ?stabile? Aktien zu ermitteln. Der dritte Schritt ist der Portfolioaufbau, bei dem mittels Risikomanagementinstrumenten ein diversifiziertes Portfolio zusammengestellt wird. Das Portfolio enthält 100-150 Aktien.

Fondsprospekte zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Auflagedatum 05.03.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claus Vorm & Robert Naess
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Anteil Wertpapiername
2,81% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,72% KDDI Corp
2,69% Verizon Communications Inc
2,55% Anthem Inc
2,54% Johnson & Johnson
2,37% CVS Health Corp
2,13% Laboratory Corp of America Holdings
2,08% Apple Inc
2,03% Aflac Inc
1,93% Cisco Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GLOBAL STABLE EQUITY FUND HB - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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