GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS...

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  • 10,210 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HMSG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234688751 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,210 ( n.a. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,21 / 10,21 Fondsvolumen 12,83 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,210 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +0,78%
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  • GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,21 EUR +0,01 +0,10% 02.12. 08:00:00 10,210 / 10,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -2,95% +0,78% +11,38% +31,81% +49,20%
relativer Return -1,39% +1,66% +2,55% -5,57% -2,13% -5,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% +0,55% +0,21% -0,16% -0,04% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,00% +0,78% +8,67% +2,97% +12,46% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -0,32% +0,98% +1,50% +4,35% -3,52%
Excess Return +0,73% -1,14% +3,22% +4,93% +14,24% -13,69%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 3,72% 3,34% 3,28% 3,27% 3,89%
max. Verlust -1,83% -3,69% -3,69% -5,15% -5,15% -8,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,54% +0,48% +1,55% +1,93% +2,41% +2,63%
1-Monats-Tief -1,54% -1,61% -1,61% -2,09% -2,09% -2,60%
Höchstkurs 10,37 10,57 10,57 10,57 10,57 10,57
Tiefstkurs 10,18 10,18 9,98 9,29 8,19 7,66
Durchschnittspreis 10,27 10,41 10,30 10,02 9,63 9,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die auf Euro lauten. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Das Anlageziel des Portfolios ist eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung durch Investitionen in Zulässige Anlagen.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Auflagedatum 24.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Anteil Wertpapiername
9,83% JAPANESE GOVT T-Bill #628 21 NOV 2016
7,01% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,32% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,25% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,52% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,75% 15.11.2019
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
2,36% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
2,11% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,03% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO - BASE DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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