Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FED HOME LN DISCOUNT NT | 16,04 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 14,53 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 8,07 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 7,12 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 6,75 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 5,27 % |
FHLB 19/20 ZO | 5,27 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT Anleihe · WKN A28U87 · ISIN US313384XL84 | 5,25 % |
FED.HOME LN BKS 07/10/08 | 3,54 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK Anleihe · ISIN US3130AXZ501 · | 0,54 % |
Summe: | 72,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einer Reihe von Faktoren (wie Momentum, Value, Carry und Volatilität), die von regelbasierten Long/Short-Strategien erfasst werden. Die Faktoren weisen bestimmte Merkmale auf, die bei der Erklärung des Zustandekommens ihrer Erträge eine Rolle spielen. Mit Momentum soll von der Tendenz profitiert werden, dass sich die relative Wertentwicklung eines Vermögenswerts in nächster Zeit fortsetzt. Mit Value soll von Bewertungen profitiert werden, die als unangemessen erachtet werden, und zwar durch den Kauf von unterbewerteten und den Verkauf von überbewerteten Vermögenswerten. Mit Carry soll von der Tendenz profitiert werden, dass Instrumente mit höheren Renditen meist eine bessere Wertentwicklung aufweisen als Instrumente mit niedrigeren Renditen. Mit Volatilität soll davon profitiert werden, dass die Volatilität tendenziell auf höherem Niveau notiert als die letztlich tatsächlich realisierte Volatilität. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel primär durch den Einsatz von Derivaten zu erreichen. Der Fonds kann auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Eine Exponierung gegenüber Rohstoffen kann über die Nutzung von Rohstoffindizes erreicht werden. Dieser Fonds ist bestrebt, den 1-Monats-SOFR-Zinssatz über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Referenzwert, der 1-Monats-SOFR, wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Maßstab zur Messung der Wertentwicklung. Bei dieser Anteilsklasse, die gegenüber dem britischen Pfund abgesichert ist, dient der 1-Monats-Sonia als Referenzwert zur Messung der Wertentwicklung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 222,550 USD +0,130 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 205,096 EUR +0,312 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |