Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.11.2023 Ausschüttend | 0,412 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,341 EUR |
16.11.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy (Republic Of) 4.5%2026-03-01 | 5,96 % |
Italy (Republic Of) 1.25%2026-12-01 | 4,82 % |
Bpce Sfh 0.625%2027-09-22 | 4,65 % |
ABN AMRO Bank N.V. 1%2031-04-13 | 4,46 % |
SNCF Reseau 1.5%2037-05-29 | 4,08 % |
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01 | 3,68 % |
Comunidad Autonoma de Aragon... | 3,56 % |
Euro Bund Future Mar 242024-03-07 | 3,36 % |
Poland (Republic of) 3.375%2024-07-09 | 3,22 % |
OBB-Infrastruktur AG 3%2033-10-24 | 3,20 % |
Summe: | 40,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Rentenfonds Gothaer Euro-Rent ('Fonds') ist ausgerichtet auf die Vermögensbildung. In einem Anleger-Portfolio kann er die Rolle eines Basisinvestments einnehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Der Fonds investiert unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Regionen, Pfandbriefe und Agencies (Anleihen von Sonderinstituten)) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. Darüber hinaus kann in verzinsliche Wertpapiere anderer ausländischer Aussteller, Rentenindexzertifikate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investiert werden. Anlagen in Aktien und Indexzertifikate auf allgemein anerkannte Aktienindizes sind auf 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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52,950 EUR -0,105 EUR · -0,20 % gestern, 21:56:54 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,067 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 53,340 EUR -0,110 EUR · -0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 53,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:08 · 0 Stk. |