GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Fonds
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  • 72,970 EUR
  • -0,06
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:08:40
WKN: A0Q86D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0Q86D9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,97 Hoch / Tief (heute) 72,97 / 72,97 Fondsvolumen 18,54 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,11 / 58,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +21,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,38 EUR +0,04 +0,05% 19.01. 08:00:00 73,380 / 76,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +6,87% +21,47% +13,62% +32,05% n.a.
relativer Return +2,20% -1,10% -1,40% -23,13% -33,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% -0,37% -0,12% -0,73% -0,69% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +11,32% +1,42% +1,00% +7,48% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,31 +0,16 +0,26 +0,27 n.a.
Excess Return +21,42% +7,40% +5,46% +10,71% +14,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 5,81% 10,75% 10,23% 8,95% n.a.
max. Verlust -0,83% -2,09% -6,08% -20,04% -20,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +4,09% +5,22% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,63% +0,87% -1,59% -5,67% -5,67% n.a.
Höchstkurs 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 n.a.
Tiefstkurs 72,20 67,57 58,10 58,10 54,47 n.a.
Durchschnittspreis 72,91 70,69 66,91 66,84 64,27 n.a.

Fondsstrategie zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Der Anteil der Aktien und aktienähnlichen Titel am Sondervermögen ist jedoch variabel. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur reduziert werden. Eine Absenkung des Aktienanteils am Sondervermögen auch auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.

Fondsziel zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Das Management verfolgt das Ziel, mit einem konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachses unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur zu erreichen. Fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividen­denstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte sollen dabei besonders im Focus stehen, solange sie ein angemessenes Bewertungs­niveau aufweisen. Bei Auswahl der Einzeltitel stehen für die Beurteilung der zukünftigen Wertentwicklung nicht kurzfristige Trends, sondern vielmehr eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung sowie eine solide Kapitalstruktur der Unternehmen im Vordergund.

Fondsprospekte zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Auflagedatum 03.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,85 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
2,52% Daimler AG
2,41% Evonik Industries AG
2,04% BASF SE
2,02% Xetra-Gold
1,80% Sudzucker International Finance BV (float)
1,70% Vossloh AG
1,63% European Investment Bank (float) 15.01.2021
1,63% Salzgitter AG
1,61% DZ Bank Capital Funding Trust I (float)
1,60% Statoil ASA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOYER & GÖPPEL SMART SELECT UNIVERSAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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