GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Fonds
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  • 76,050 EUR
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  • 20.01.2017, 21:45:03
WKN: A0F699 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228348941 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 77,570 ( 50 Stk. ) Eröffnung 75,83 Hoch / Tief (heute) 76,08 / 75,83 Fondsvolumen 155,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 76,050 ( 50 Stk. ) Vortag 76,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,34 / 68,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +9,63%
Benchmark
  • GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,42 EUR +0,02 +0,03% 19.01. 10:07:42 76,470 / 77,220
KAG (EUR) 76,60 EUR +0,04 +0,05% 19.01. 08:00:00 76,600 / 80,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +2,12% +9,77% +15,43% +30,38% +33,06%
relativer Return +1,27% -3,88% -3,57% -2,63% -20,82% -1,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -1,31% -0,30% -0,07% -0,39% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +6,01% +5,65% +2,88% +8,10% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +1,18 +0,67 +0,95 +0,69 -0,61
Excess Return +9,72% +8,19% +7,27% +13,64% +12,81% -29,83%

Risiko-Kennzahlen zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,44% 3,13% 3,36% 3,13% 3,45%
max. Verlust -0,14% -0,93% -1,91% -5,08% -5,08% -11,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,24% +2,24% +2,24% +3,47% +3,47% +3,47%
1-Monats-Tief +2,24% -0,23% -0,23% -4,31% -4,31% -4,31%
Höchstkurs 76,60 76,60 76,60 76,60 76,60 76,60
Tiefstkurs 74,87 74,31 69,26 64,40 58,52 53,24
Durchschnittspreis 75,88 75,15 72,97 70,43 67,00 62,28

Fondsstrategie zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Dazu investiert der Fonds weltweit grundsätzlich in Aktien und hierbei in erster Linie in Standard- und Nebenwerte sowie kleinere Werte. Wesentlicher Teil der Anlagepolitik ist zudem die Identifizierung von "besonderen Situationen", in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Des Weiteren können auch Genussscheine und sonstige zulässige Beteiligungspapiere oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden.

Fondsziel zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Die Anlagephilosophie basiert auf einer Kombination verschiedener Anlagesegmente (Ertrag, Merger Arbitrage, Übernahme und Übernahme-Erwartung). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme- und/oder Squeeze Out- Potenzial. Mit dieser Strategie wird eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite von 8% p.a. bei relativ moderaten Risiken angestrebt.

Fondsprospekte zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Auflagedatum 03.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TBF Global Asset Mgmt GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Anteil Wertpapiername
5,89% Celesio AG
5,69% Wincor Nixdorf AG
4,90% Homag Group AG
4,77% Kabel Deutschland Holding AG
4,49% DMG Mori AG
3,93% MAN SE
3,52% MAN SE
2,51% Pulsion Medical Systems SE
1,93% WESTGRUND AG
1,84% Syzygy AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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