Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,429 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,367 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,350 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,98 % |
G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040 Anleihe · ISIN US21H0506491 · | 3,44 % |
Ginnie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US21H0426468 · | 3,36 % |
BAIN CAPITAL CREDIT D 2021-2X FRN 16 JUL 2034 REGS | 1,78 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A285GH · ISIN US91087BAM28 | 1,18 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN JP2UZB · ISIN US46647PDX15 | 1,12 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71 | 1,00 % |
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/32)REG.S Anleihe · WKN A280T8 · ISIN XS2211183756 | 0,92 % |
NEUBERGER BERMAN DR 2021-31X FRN 20 APR 2031 REGS Anleihe · ISIN USG6S331AK48 · | 0,89 % |
BAIN CAPITAL CREDI DR 2021-1X FRN 19 APR 2034 REGS | 0,89 % |
Summe: | 19,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,73 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,93 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,74 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,450 USD +0,120 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,278 EUR +0,064 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |