GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

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  • 1,000 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DKMT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B033Q635 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 10,74 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
  • GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
relativer Return +0,02% +0,07% +0,20% -0,11% -1,29% -13,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,02% -0,00% -0,02% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf Euro lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen und supranationalen Organisationen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden

Fondsziel zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Auflagedatum 19.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Anteil Wertpapiername
2,59% FRENCH REPUBLIC
1,73% CREDIT AGRICOLE GROUPE
1,30% ALBION CAPITAL CORP SA
1,30% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE
1,21% BNP PARIBAS SA
1,08% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,04% REPUBLIC OF AUSTRIA
0,86% NORDEA BANK AB
0,86% NORDEA BANK AB
0,86% EMIRATE OF ABU DHABI
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND M PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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