GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGIST...

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  • 11,230 GBP
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KAK7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0830682646 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 11,230 ( n.a. ) Eröffnung 11,23 Hoch / Tief (heute) 11,23 / 11,23 Fondsvolumen 15,22 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,230 ( n.a. ) Vortag 11,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 10,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,53% / -11,40%
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Alle Kurse zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,29 EUR -0,11 -0,83% 05.12. 08:00:00 13,288 / 13,288
KAG (GBP) 11,23 GBP 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 11,230 / 11,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,53% -6,97% -10,66% +20,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,64% +6,43% +20,40% -3,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,89% +2,13% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,19% +6,27% +13,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,00% 8,01% 7,41% 6,22% n.a. n.a.
max. Verlust -3,12% -7,91% -8,29% -8,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,92% -0,58% +4,63% +4,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,92% -4,18% -4,18% -4,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,54 12,14 12,19 12,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,18 11,18 10,36 9,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,31 11,62 11,16 10,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die auf Pfund Sterling lauten.

Fondsziel zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Auflagedatum 03.12.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 GBP (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UK Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Anteil Wertpapiername
13,78% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
7,20% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
6,98% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
6,03% United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
4,96% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16.04.2020
4,01% European Investment Bank 5% 15.04.2039
3,29% Goldman Sachs Funds PLC - Sterling Liquid Reserves Fund
3,23% European Investment Bank 1,5% 01.02.2019
1,85% FMS Wertmanagement AoeR 1,25% 08.03.2019
1,42% Halcyon Loan Advisors Funding 2014-2 Ltd (float) 28.04.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GS FDS-GS STERL.BROAD FXD IN.P REGISTERED SHARES R (GBP) O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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