GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 8,360 EUR
  • +0,02
  • +0,24%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M9WE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302284566 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 8,360 ( n.a. ) Eröffnung 8,36 Hoch / Tief (heute) 8,36 / 8,36 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 8,360 ( n.a. ) Vortag 8,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,80 / 7,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +15,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,36 EUR +0,02 +0,24% 23.01. 08:00:00 8,360 / 8,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -3,74% +14,51% +5,16% +0,42% n.a.
relativer Return -1,36% -6,92% -6,33% -31,87% -46,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -2,36% -0,54% -1,06% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +11,12% -8,50% +4,05% -14,40% +17,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,33 -0,08 -0,50 -0,31 n.a.
Excess Return +14,46% -8,20% -3,00% -21,97% -17,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 11,61% 10,67% 11,39% 10,32% n.a.
max. Verlust -1,88% -8,79% -8,79% -21,17% -26,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +2,70% +6,41% +6,41% +7,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -5,82% -5,82% -6,70% -11,31% n.a.
Höchstkurs 8,50 9,22 9,22 10,13 11,71 n.a.
Tiefstkurs 8,34 8,32 7,56 7,56 7,56 n.a.
Durchschnittspreis 8,41 8,61 8,50 9,00 9,69 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Auflagedatum 29.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
1,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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