GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 10,750 USD
  • -0,06
  • -0,56%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9WD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302283675 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,750 ( n.a. ) Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,750 ( n.a. ) Vortag 10,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 9,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,18% / +1,02%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,08 EUR -0,12 -1,22% 01.12. 08:00:00 10,084 / 10,084
KAG (USD) 10,75 USD -0,06 -0,56% 01.12. 08:00:00 10,750 / 10,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,18% -2,74% +1,02% +3,99% +9,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,79% -6,83% +5,42% -13,43% +17,97% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -1,79% -2,54% -3,42% -2,98% n.a.
Excess Return +1,85% -21,21% -26,66% -35,33% -30,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,25% 13,56% 12,55% 10,51% 10,19% n.a.
max. Verlust -9,46% -10,59% -11,33% -30,88% -36,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,35% +1,89% +8,42% +8,42% +8,56% n.a.
1-Monats-Tief -8,35% -8,35% -8,35% -8,35% -9,06% n.a.
Höchstkurs 11,84 11,99 12,09 14,02 15,24 n.a.
Tiefstkurs 10,72 10,72 9,69 9,69 9,69 n.a.
Durchschnittspreis 11,16 11,59 11,12 11,95 12,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,59% MEX BONOS DESARR FIX RT
1,58% THAILAND GOVERNMENT BOND
1,48% POLAND GOVERNMENT BOND
1,12% TITULOS DE TESORERIA B
1,07% GS US LIQD RES FD X ACC
1,07% POLAND GOVERNMENT BOND
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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