GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 6,990 USD
  • +0,03
  • +0,43%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9WC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302283329 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,990 ( n.a. ) Eröffnung 6,99 Hoch / Tief (heute) 6,99 / 6,99 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 6,990 ( n.a. ) Vortag 6,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,83 / 6,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,71% / +1,15%
Benchmark
  • GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,50 EUR -0,03 -0,44% 05.12. 08:00:00 6,500 / 6,500
KAG (USD) 6,99 USD +0,03 +0,43% 05.12. 08:00:00 6,990 / 6,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,71% -4,08% +1,57% +4,21% +9,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,74% -6,82% +5,45% -13,47% +17,97% -1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -1,73% -2,51% -3,42% -3,05% n.a.
Excess Return +1,88% -20,51% -26,37% -35,30% -31,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,24% 13,29% 12,47% 10,49% 10,19% n.a.
max. Verlust -9,52% -10,68% -11,37% -30,83% -36,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,42% +1,05% +7,41% +7,41% +9,14% n.a.
1-Monats-Tief -8,42% -8,42% -8,42% -8,42% -9,08% n.a.
Höchstkurs 7,67 7,77 7,83 10,28 11,76 n.a.
Tiefstkurs 6,94 6,94 6,28 6,28 6,28 n.a.
Durchschnittspreis 7,20 7,50 7,21 8,29 9,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
1,59% MEX BONOS DESARR FIX RT
1,58% THAILAND GOVERNMENT BOND
1,48% POLAND GOVERNMENT BOND
1,12% TITULOS DE TESORERIA B
1,07% GS US LIQD RES FD X ACC
1,07% POLAND GOVERNMENT BOND
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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