GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

Fonds
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  • 6,800 USD
  • -0,02
  • -0,29%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M9WC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302283329 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 6,800 ( n.a. ) Eröffnung 6,80 Hoch / Tief (heute) 6,80 / 6,80 Fondsvolumen 1,67 Mrd. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 6,800 ( n.a. ) Vortag 6,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,38 / 5,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +14,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,39 EUR -0,03 -0,53% 13.01. 08:00:00 6,391 / 6,391
KAG (USD) 6,80 USD -0,02 -0,29% 13.01. 08:00:00 6,800 / 6,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -1,41% +14,84% +9,37% +8,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +13,00% -6,82% +5,45% -13,47% +17,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% -1,12% -2,16% -3,38% -2,61% n.a.
Excess Return +12,18% -13,07% -22,87% -35,03% -26,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,22% 13,44% 12,44% 10,61% 10,22% n.a.
max. Verlust -1,62% -10,22% -11,37% -30,83% -36,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,63% +7,65% +7,65% +7,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -4,33% -4,33% -5,67% -9,02% n.a.
Höchstkurs 6,82 7,73 7,83 10,28 11,76 n.a.
Tiefstkurs 6,66 6,66 6,28 6,28 6,28 n.a.
Durchschnittspreis 6,75 7,14 7,22 8,18 9,22 n.a.

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Anteil Wertpapiername
3,66% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,11% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,06% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,83% Colombian TES 5% 21.11.2018
2,75% Standard Chartered Bank/Singapore 9% 19.03.2029
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,56% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,01% GS Liq.Res.USD X Dis
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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