Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,315 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,256 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,270 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 2,23 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,80 % |
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3 | 0,69 % |
INDONESIA 2029 FR71 Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107 | 0,58 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 0,58 % |
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 0,56 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,51 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 0,49 % |
BRAZIL 22/24 ZO | 0,48 % |
INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 0,46 % |
Summe: | 7,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,80 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,86 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,160 USD +0,020 USD · +0,39 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,791 EUR +0,008 EUR · +0,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |