GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOC...

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  • 8,430 GBP
  • -0,04
  • -0,47%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6SZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0502799959 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 8,430 ( n.a. ) Eröffnung 8,43 Hoch / Tief (heute) 8,43 / 8,43 Fondsvolumen 1,63 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 8,430 ( n.a. ) Vortag 8,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,54 / 6,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,81% / +6,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,98 EUR +0,04 +0,44% 08.12. 08:00:00 9,984 / 9,984
KAG (GBP) 8,43 GBP -0,04 -0,47% 08.12. 08:00:00 8,430 / 8,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,81% -3,49% +5,75% +3,62% +6,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,06% -7,95% +4,73% -14,12% +17,33% -1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% +0,12% -0,23% -1,49% -1,10% n.a.
Excess Return +25,04% +1,63% -2,71% -17,11% -11,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,04% 17,65% 15,13% 11,74% 10,81% n.a.
max. Verlust -11,46% -14,15% -14,15% -23,16% -34,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 33,33% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,03% +6,91% +14,02% +14,02% +14,02% n.a.
1-Monats-Tief -8,03% -8,03% -8,03% -8,03% -8,73% n.a.
Höchstkurs 9,25 9,54 9,54 9,54 11,46 n.a.
Tiefstkurs 8,19 8,19 6,48 6,48 6,48 n.a.
Durchschnittspreis 8,51 8,86 7,93 8,15 9,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.

Fondsziel zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Auflagedatum 04.06.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 GBP (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Anteil Wertpapiername
4,83% GS Liq.Res.USD X Dis
3,40% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
3,39% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,90% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
2,84% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,58% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,57% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,09% Colombian TES 5% 21.11.2018
1,98% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - OC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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