Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 4,573 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,743 GBP |
13.12.2021 Ausschüttend | 3,296 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,22 % |
BANCO BPM 20/UND. FLR Anleihe · WKN A28SAZ · ISIN XS2089968270 | 1,22 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKGP · ISIN XS2640904319 | 1,00 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTWY · ISIN XS2756298639 | 1,00 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19B84 · ISIN XS1555173019 | 0,86 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,86 % |
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087 | 0,78 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717 | 0,77 % |
Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28R7A · ISIN XS2102493389 | 0,73 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 0,70 % |
Summe: | 9,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 GBP |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 4.500,00 PLN | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi- Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren, die von europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (der 'Referenzindex') verwaltet, um diskretionäre interne und/oder externe Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzindex beziehen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,870 GBP +0,190 GBP · +0,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,097 EUR +0,286 EUR · +0,24 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |