Gemischte Fonds • Absolute Return

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

WKN
A2AS8Q
Emittent
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
ISIN
LU1503114545
KVG
171,600 EUR
+0,470 EUR+0,27 %
Geld
171,600 EUR
Brief
176,750 EUR
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Fondsvolumen
310,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,34 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
1,800 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
1,800 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB
KVG

Top Holdings zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,70 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
5,44 %
Brenntag
Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0
5,27 %
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
5,10 %
Rocket Internet
Aktie · WKN A12UKK · ISIN DE000A12UKK6
4,70 %
Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2
4,60 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
4,58 %
Vivoryon Therapeutics
Aktie · WKN A2QJV6 · ISIN NL00150002Q7
3,66 %
Porsche Automobil Holding
Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038
3,58 %
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
Aktie · WKN 801900 · ISIN DE0008019001
3,25 %
Summe:45,88 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    für Teilfonds UmweltSpektrum Mix
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    310,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS