GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MON...

Fonds
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  • 9,956 EUR
  • +0,09
  • +0,94%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAXG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231802 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,956 ( n.a. ) Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 227,35 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 9,956 ( n.a. ) Vortag 9,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,12 / 9,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +1,34%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MON...
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Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,58 USD +0,03 +0,28% 18.01. 08:00:00 10,580 / 10,580
KAG (EUR) 9,96 EUR +0,09 +0,94% 18.01. 08:00:00 9,956 / 9,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +0,68% +2,57% +33,03% +28,27% n.a.
relativer Return -0,17% +0,11% -1,20% -4,53% -3,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,04% -0,10% -0,13% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +5,19% +10,49% +18,41% -6,24% +3,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,71 -0,37 -0,59 -0,55 n.a.
Excess Return +1,00% -4,94% -3,65% -7,85% -9,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,64% 3,01% 3,13% 3,07% n.a.
max. Verlust -0,28% -3,74% -4,43% -4,43% -5,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +1,25% +1,36% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,25% -1,97% -1,97% -1,97% -1,97% n.a.
Höchstkurs 10,58 10,84 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,42 10,42 10,42 10,42 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,51 10,60 10,71 10,66 10,62 n.a.

Fondsstrategie zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
9,54% GS Liq.Res.USD X Dis
5,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,49% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
4,04% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,21% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,94% G2SF MA3664
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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