GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
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  • 9,941 EUR
  • +0,09
  • +0,94%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JAXG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231802 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,941 ( n.a. ) Eröffnung 9,94 Hoch / Tief (heute) 9,94 / 9,94 Fondsvolumen 230,64 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 9,941 ( n.a. ) Vortag 9,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,11 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +0,53%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,55 USD +0,04 +0,38% 17.02. 08:00:00 10,550 / 10,550
KAG (EUR) 9,94 EUR +0,09 +0,94% 17.02. 08:00:00 9,941 / 9,941

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -0,06% +5,34% +34,08% +33,59% n.a.
relativer Return +0,48% -0,40% -0,98% -4,05% -3,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,13% -0,08% -0,11% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +5,19% +10,49% +18,41% -6,24% +3,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,59 -0,42 -0,55 -0,56 n.a.
Excess Return -1,59% -4,13% -4,12% -7,40% -9,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 3,54% 3,09% 3,16% 3,09% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,44% -4,43% -4,43% -5,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,25% +1,25% +1,36% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -1,25% -1,97% -1,97% -1,97% n.a.
Höchstkurs 10,59 10,59 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,50 10,42 10,42 10,42 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,54 10,52 10,71 10,66 10,62 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wird seine Vermögenswerte in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus den Vereinigten Staaten anlegen. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% US DOLLAR
5,36% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,34% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
4,02% GS Liq.Res.USD X Dis
4,02% Ginnie Mae II Pool 3% 20.12.2046
3,70% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,80% G2SF MA3936
2,23% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,14% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,09% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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