GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MON...

Fonds
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  • 9,904 EUR
  • +0,15
  • +1,49%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAXG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231802 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,904 ( n.a. ) Eröffnung 9,90 Hoch / Tief (heute) 9,90 / 9,90 Fondsvolumen 211,93 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 9,904 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,97 / 9,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / -0,19%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MON...
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Kurse

Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,52 USD +0,02 +0,19% 08.12. 08:00:00 10,520 / 10,520
KAG (EUR) 9,90 EUR +0,15 +1,49% 08.12. 08:00:00 9,904 / 9,904

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +2,58% +1,79% +34,11% +36,24% n.a.
relativer Return +0,08% +0,06% -2,72% -4,96% -4,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,02% -0,23% -0,14% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,64% +10,35% +18,41% -6,24% +3,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -1,29% -1,26% -2,88% -3,13% n.a.
Excess Return -0,26% -4,41% -3,93% -9,08% -9,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 3,29% 3,02% 3,11% 3,06% n.a.
max. Verlust -2,71% -3,85% -4,12% -4,12% -5,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% -0,40% +1,58% +1,58% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,42% n.a.
Höchstkurs 10,77 10,91 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,47 10,46 10,38 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,56 10,74 10,71 10,65 10,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
9,50% GS Liq.Res.USD X Dis
5,30% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,96% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
4,44% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,46% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,22% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
0,97% NAVIENT STUDENT LOA A 2016-5A FRN 25 JUN 2065 144A
0,96% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - A (MONTHLY)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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