Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 1,361 EUR |
17.02.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
17.02.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5 | 19,88 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 17,57 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 14,27 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 8,32 % |
Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K3DC · ISIN XS2449928543 | 4,71 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928 | 4,46 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039 Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320 | 3,69 % |
Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25) Anleihe · WKN A0DZJ2 · ISIN XS0213737702 | 3,49 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) Anleihe · WKN A3E46Y · ISIN DE000A3E46Y9 | 3,49 % |
0.5% ALSTOM SA BDS 27.07.30 SEN (112799873) Anleihe · WKN A3KUFS · ISIN FR0014004R72 | 3,12 % |
Summe: | 83,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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75 Prozent werden nachhaltig i.S. einer Best-in-class-Analyse investiert, d.h. über ein ESG-Rating von AAA bis BBB verfügen. Ausgeschlossen sind Emittenten, die gegen Ziele des UN Global Compact verstoßen, 5 Prozent oder mehr ihres Gesamtumsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, der Lieferung und der Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen, alkoholbezogenen Produkten, glücksspielbezogenen Tätigkeiten, pornografischen Erzeugnissen generieren, die als Produzenten von Schlüsselkomponenten an der Herstellung oder dem Vertrieb international geächteter Waffen, nuklearer Sprengköpfe, Raketen, zivilen Feuerwaffen sowie von ausschließlich oder signifikant modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten beteiligt sind, mehr als 5 Prozent ihres Jahresumsatzes durch die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, mehr als 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen und Dienstleistungen erwirtschaften, 5 Prozent oder mehr ihres Umsatzes im Bereich Gentechnikforschung erwirtschaften, 5 Prozent oder mehr ihrer Gesamtenergieerzeugung durch Atomenergie abdecken, im jeweiligen Geschäftsjahr 5 Prozent oder mehr ihrer installierten Kapazität auf Kernenergie zurückführen, 15 Prozent oder mehr ihrer Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivität beziehen, ihren Umsatz durch den Abbau von Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und -schiefer (einschließlich Schiefergas/-öl, Kohleflözgas/- methan) erzielen, 5 Prozent oder mehr Umsatz aus der Verstromung von Kraftwerkskohle, aus der Förderung von Kohle und Erdöl, mehr als 10 Prozent des Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,900 EUR -0,090 EUR · -0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |