Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN | 8,58 % |
JAPAN 23/23 ZO | 8,58 % |
JAPAN | 7,95 % |
JAPAN 23/23 ZO | 7,68 % |
JAPAN 23/23 ZO | 7,23 % |
JAPAN 23/23 ZO | 7,23 % |
JAPAN 23/23 ZO | 7,23 % |
JAPAN 23/23 ZO | 6,10 % |
JAPAN 23/23 ZO | 3,39 % |
Summe: | 63,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.890,950 JPY -0,030 JPY · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 59,276 EUR +0,484 EUR · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |