H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

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  • 104,820 EUR
  • +0,97
  • +0,93%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX3Z Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0969846426 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 107,960 ( n.a. ) Eröffnung 104,82 Hoch / Tief (heute) 104,82 / 104,82 Fondsvolumen 18,37 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 104,820 ( n.a. ) Vortag 103,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,07 / 96,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / -0,24%
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  • H & A ASSET ALLOCATION FONDS A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,82 EUR +0,97 +0,93% 09.12. 08:00:00 104,820 / 107,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +0,14% -0,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,18% -8,16% -10,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,18% -2,80% -0,94% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% +0,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -0,45% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,31% -5,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,17% 7,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -2,80% -7,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +2,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -0,94% -3,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,82 104,82 105,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,31 101,74 96,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,10 103,37 102,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Zu diesem Zweck darf der Fonds sowohl zu 100% in Aktien ETF's als auch zu 100% in Renten ETF's investieren. Innerhalb dieser Anlageklassen soll über die Regionenallokation im Aktienbereich und über die Durationssteuerung im Rentenbereich eine Wertsteigerung generiert werden. Sonderthemen wie z.B. Branchen (ETF's) und Hochverzinsliche Renten (ETF's) können beigemischt werden. Für den Fonds werden ausschließlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.

Fondsziel zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren.

Fondsprospekte zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Auflagedatum 09.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (22.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.06.2016

Top Holdings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Anteil Wertpapiername
20,27% iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
20,19% SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.
15,65% iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
7,96% iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.
7,72% iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS Registered Shares o.N.
7,69% iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF Registered Shares o.N.
6,21% iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.
5,20% iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,78% iShsIII-MSCI Europe UCITS ETF Registered Shs Acc. EUR o.N.
2,03% iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.
Stand: 15.06.2016

Ratings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS A

Rating Stand
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