H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR...

Fonds
107,240 EUR +0,09 +0,08% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: HAFX3Z Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0969846426 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 110,460 ( n.a. ) Eröffnung 107,24 Hoch / Tief (heute) 107,24 / 107,24 Fondsvolumen 17,17 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 107,240 ( n.a. ) Vortag 107,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,56 / 96,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +7,67%
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H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,24 EUR +0,09 +0,08% 29.05. 08:00:00 107,240 / 110,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,70% +8,36% +10,43% n.a. n.a.
relativer Return +1,46% +2,29% -7,61% -24,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% +0,76% -0,66% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,62% +1,67% +0,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,46 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,24% -9,51% +2,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,28% 5,39% 10,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -0,98% -3,17% -17,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,20% +3,61% +5,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,01% -0,68% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,56 107,56 107,56 117,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,45 104,86 98,95 95,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,05 106,07 104,29 105,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren, der sowohl über der Buy-and-Hold Strategie als auch über der Constant-Mix Strategie liegt. Der nachhaltige Mehrwert des Fonds soll aus einer ständigen quantitativen und qualitativen Überprüfung der Indikatoren generiert werden, die die Marktrenditen determinieren. Zu diesem Zweck darf der Fonds sowohl zu 100% in Aktien ETF's als auch zu 100% in Renten ETF's investieren. Innerhalb dieser Anlageklassen soll über die Regionenallokation im Aktienbereich und über die Durationssteuerung im Rentenbereich eine Wertsteigerung generiert werden. Sonderthemen wie z.B. Branchen (ETF's) und Hochverzinsliche Renten (ETF's) können beigemischt werden. Für den Fonds werden ausschließlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.

Fondsprospekte zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 10.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 EUR (24.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.01.2017

Top Holdings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,46% SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.
14,23% iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.
12,40% iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
11,66% UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Europe Inhaber-Anteile A o.N.
10,10% iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN
9,70% iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.
9,63% iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
3,50% UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E. Inhaber-Ant.A Acc. EUR o.N.
2,53% iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.
2,46% iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
Stand: 11.01.2017

Ratings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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