H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

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  • 116,981 EUR
  • +0,66
  • +0,57%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YHF6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0105946425 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 120,489 ( n.a. ) Eröffnung 116,98 Hoch / Tief (heute) 116,98 / 116,98 Fondsvolumen 14,00 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 116,683 ( n.a. ) Vortag 116,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,56 / 102,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / -0,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,39 USD +0,29 +0,23% 06.12. 08:00:00 125,070 / 129,150
KAG (EUR) 116,98 EUR +0,66 +0,57% 06.12. 08:00:00 116,683 / 120,489

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +1,34% +1,62% +22,20% +62,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,12% +5,81% +12,60% +9,96% +20,68% -17,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -1,52% -1,85% -0,05% +1,54% n.a.
Excess Return -0,28% -10,97% -12,56% -0,39% +12,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 5,02% 6,73% 6,78% 7,81% n.a.
max. Verlust -2,60% -4,23% -8,24% -19,07% -19,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,99% -0,45% +3,95% +3,95% +10,54% n.a.
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -4,39% -4,52% -6,46% n.a.
Höchstkurs 127,93 130,11 130,16 142,73 142,73 n.a.
Tiefstkurs 124,61 124,61 115,51 115,51 93,39 n.a.
Durchschnittspreis 125,75 127,74 125,04 130,90 123,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen], Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Fondsziel zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Das Anlageziel des H.A.M. Convertible Growth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines erhöhten Wertzuwachses durch Investitionen in ein weltweites, aktiv gemanagtes Portfolio bestehend aus aktienbezogenen Wertpapieren, insbesondere in solche, die das Aktienexposure über Wandlungsrechte realisieren.

Fondsprospekte zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Auflagedatum 28.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Anteil Wertpapiername
2,60% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA 1% 01.12.2020
2,55% SINA Corp/China 1% 01.12.2018
2,55% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,44% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,22% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
1,93% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
1,93% SunPower Corp 4% 15.01.2023
1,79% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
1,78% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,125% 31.01.2020
1,70% Johnson Electric Holdings Ltd 1% 02.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND -USD-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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