H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD...

Fonds
121,800 EUR -0,58 -0,48% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YHF6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0105946425 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 125,454 ( n.a. ) Eröffnung 121,80 Hoch / Tief (heute) 121,80 / 121,80 Fondsvolumen 14,46 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 121,497 ( n.a. ) Vortag 122,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,54 / 108,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +5,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,33 USD +1,08 +0,82% 24.04. 08:00:00 132,000 / 136,300
KAG (EUR) 121,80 EUR -0,58 -0,48% 24.04. 08:00:00 121,497 / 125,454

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +1,48% +8,85% +20,99% +53,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +5,16% +5,81% +12,60% +9,96% +20,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,54 -0,65 +0,06 +0,17 n.a.
Excess Return +2,20% -7,34% -13,24% +1,76% +7,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 4,58% 6,03% 6,70% 7,44% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -4,26% -19,07% -19,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +1,96% +2,56% +4,93% +5,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -2,59% -6,35% -6,35% n.a.
Höchstkurs 132,82 132,82 132,82 142,73 142,73 n.a.
Tiefstkurs 130,69 128,16 122,17 115,51 95,72 n.a.
Durchschnittspreis 131,27 130,71 127,86 130,31 125,81 n.a.

Fondsstrategie zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Das Anlageziel des H.A.M. Convertible Growth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines erhöhten Wertzuwachses durch Investitionen in ein weltweites, aktiv gemanagtes Portfolio bestehend aus aktienbezogenen Wertpapieren, insbesondere in solche, die das Aktienexposure über Wandlungsrechte realisieren. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen], Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

Fondsprospekte zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Auflagedatum 28.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.02.2017

Top Holdings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,44% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
2,42% Remgro Jersey GBP Ltd 2,625% 22.03.2021
2,34% Bayer Capital Corp BV 5,625% 22.11.2019
2,11% Intel Corp
2,11% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
2,03% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
1,81% NVIDIA Corp
1,79% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
1,73% Johnson Electric Holdings Ltd 1% 02.04.2021
1,71% Nice Systems Inc 1,25% 15.01.2024
Stand: 27.02.2017

Ratings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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