Immobilienfonds • Immobilien Deutschland

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

WKN: A2H9B0
A2H9B0

ISIN: DE000A2H9B00
DE000A2H9B00

Emittent: IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellsc

WKN: A2H9B0
A2H9B0

Emittent: IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellsc

ISIN: DE000A2H9B00
DE000A2H9B00

gestern, 21:56:35 •

47,820 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

141,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.08.2023 Ausschüttend	0,700 EUR
31.08.2022 Ausschüttend	0,610 EUR
31.08.2021 Ausschüttend	0,600 EUR

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2H9B00 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

Der Fonds strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung den Aufbau eines Portfolios mit mehreren direkt und ggf. auch indirekt gehaltenen Immobilien an. Das Asset Management wurde an die Habona Invest Asset Management GmbH ausgelagert Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite mit jährlichen Ausschüttungen, bestehend aus regelmäßigen Erträgen, insbesondere aufgrund zufließender Mieten, und ggf ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehöhren auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelungsnutzung zum Investitionsspektrum des Fonds.

Stammdaten zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

KVG
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellsc
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
141,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	47,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	52,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	52,350 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	55,230 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,880 EUR 5,21 %
gettex Echtzeit	–	48,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	48,400 EUR gestern, 11:05:00 · 100 Stk.	49,400 EUR gestern, 11:05:00 · 100 Stk.	1,000 EUR 2,02 %
München Echtzeit	–	48,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:36:08 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
1,79 %
1 Jahr
0,92 %
3 Jahre
0,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,35
3 Monate
52,75
1 Jahr
53,17
3 Jahre
53,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52,24
3 Monate
52,20
1 Jahr
52,20
3 Jahre
51,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,30
3 Monate
52,46
1 Jahr
52,72
3 Jahre
52,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	1,79 %	0,92 %	0,71 %	–	–
Maximaler Verlust	–	-1,04 %	-1,04 %	-1,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	83,33 %	94,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	52,35	52,75	53,17	53,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	52,24	52,20	52,20	51,36	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,30	52,46	52,72	52,33	–	–

Performance-Kennzahlen zu Habona Nahversorgungsfonds Deutschland - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+5,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,72 %
2023
+1,78 %
2022
+2,25 %
2021
+2,71 %
2020
+2,34 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-4,01 %
2 Jahre
+2,34 %
3 Jahre
+2,99 %
4 Jahre
+2,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,68 %
2 Jahre
+3,54 %
3 Jahre
+6,47 %
4 Jahre
+8,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	-0,74 %	+0,19 %	+5,03 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,72 %	+1,78 %	+2,25 %	+2,71 %	+2,34 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-4,01 %	+2,34 %	+2,99 %	+2,68 %	–	–
Excess Return	-3,68 %	+3,54 %	+6,47 %	+8,86 %	–	–