HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Fonds
62,002 EUR +0,14 +0,23% 28.04.2017, 22:25:12
WKN: 531731 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005317317 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 62,295 ( 163 Stk. ) Eröffnung 62,00 Hoch / Tief (heute) 62,00 / 62,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 61,709 ( 164 Stk. ) Vortag 61,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,10 / 61,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +0,47%
Benchmark
HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS
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Frankfurt 61,58 EUR +0,09 +0,15% 28.04. 10:14:05 /
KAG (EUR) 61,88 EUR +0,14 +0,23% 27.04. 08:00:00 61,880 / 62,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,76% +0,47% +6,25% +17,65% +47,36%
relativer Return -0,30% -0,90% +0,66% -7,06% -7,97% -9,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,30% +0,06% -0,20% -0,14% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +1,94% -0,36% +6,84% +1,26% +16,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -1,02 -0,33 -0,32 +0,01 -0,39
Excess Return -1,65% -3,97% -1,91% -2,64% +0,08% -15,53%

Risiko-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,59% 1,47% 1,85% 2,01% 2,70%
max. Verlust -0,21% -0,89% -2,08% -3,41% -3,41% -9,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +0,68% +1,43% +2,08% +3,82%
1-Monats-Tief +0,68% -0,52% -0,94% -1,43% -1,96% -4,05%
Höchstkurs 61,88 62,04 62,97 63,52 63,52 63,52
Tiefstkurs 61,46 61,25 61,25 60,26 57,03 52,11
Durchschnittspreis 61,71 61,67 62,24 61,90 61,03 58,28

Fondsstrategie zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters WAVE Management AG. Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen aus Euroland teilzuhaben.

Fondsprospekte zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,64% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
8,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
6,72% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
4,50% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,96% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,92% Diageo Finance PLC 2,375% 20.05.2026
2,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,78% BMW Finance NV 3,25% 14.01.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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