HANNOVERSCHEBASISINVEST

Fonds
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  • 62,043 EUR
  • +0,03
  • +0,05%
  • 09.12.2016, 22:25:12
WKN: 531731 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005317317 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 62,336 ( 163 Stk. ) Eröffnung 62,04 Hoch / Tief (heute) 62,04 / 62,04 Fondsvolumen 39,70 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 61,750 ( 164 Stk. ) Vortag 62,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,10 / 61,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +1,14%
Benchmark
  • HANNOVERSCHEBASISINVEST
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Kurse

Alle Kurse zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,62 EUR -0,04 -0,06% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 61,92 EUR +0,03 +0,05% 08.12. 08:00:00 61,920 / 62,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -1,72% +1,09% +7,76% +28,86% +44,37%
relativer Return +0,11% +3,36% +1,62% -9,19% -3,31% -9,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +1,11% +0,13% -0,27% -0,06% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,36% -0,36% +6,84% +1,26% +16,25% -1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -1,65% -0,21% -0,76% +5,23% -6,85%
Excess Return +1,02% -3,26% -0,40% -1,46% +11,29% -18,52%

Risiko-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,68% 1,52% 1,86% 2,16% 2,70%
max. Verlust -0,82% -1,81% -1,81% -3,41% -3,41% -9,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,72% -0,48% +0,71% +1,26% +5,14% +5,14%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -0,72% -1,40% -1,40% -2,87%
Höchstkurs 62,34 62,97 62,97 63,52 63,52 63,52
Tiefstkurs 61,83 61,83 61,31 59,62 53,52 52,11
Durchschnittspreis 61,98 62,41 62,23 61,70 60,55 58,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Das Sondervermögen legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unter-nehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters WAVE Management AG. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein-schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren zusammen.

Fondsziel zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Auflagedatum 10.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Anteil Wertpapiername
9,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
8,33% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
6,45% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
5,33% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,44% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,89% Diageo Finance PLC 2,375% 20.05.2026
2,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,89% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,68% BMW Finance NV 3,25% 14.01.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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