HANSAACCURA CLASS S EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 60,546 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 532149 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321491 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 62,060 ( n.a. ) Eröffnung 60,55 Hoch / Tief (heute) 60,55 / 60,55 Fondsvolumen 13,23 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 60,546 ( n.a. ) Vortag 60,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,06 / 60,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,43%
Benchmark
  • HANSAACCURA CLASS S EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 60,55 EUR -0,02 -0,03% 02.12. 08:00:00 60,546 / 62,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HANSAACCURA CLASS S EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,66% -0,40% +3,17% +7,47% n.a.
relativer Return -0,44% -0,02% -3,32% -20,18% -18,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,01% -0,28% -0,62% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,39% -0,02% +3,12% -1,13% +3,64% -0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -3,25% -4,25% -7,49% -8,53% n.a.
Excess Return -0,45% -4,16% -4,99% -8,77% -10,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HANSAACCURA CLASS S EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,03% 1,07% 1,17% 1,18% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,82% -1,10% -2,75% -2,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% -0,16% +0,45% +1,42% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,78% -0,82% -1,00% n.a.
Höchstkurs 60,73 61,00 61,16 62,13 62,13 n.a.
Tiefstkurs 60,50 60,50 60,26 58,92 57,75 n.a.
Durchschnittspreis 60,60 60,75 60,70 60,53 60,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Der Fonds investiert mindestens 51% in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 35 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, Sonstigen Anlageinstrumenten und Aktienfonds ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden.

Fondsziel zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.

Fondsprospekte zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,23 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nico Baumbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Anteil Wertpapiername
19,64% HANSAgeldmarkt
19,59% HANSAzins
10,33% HANSArenta
9,69% HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HANSAACCURA CLASS S EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings