HANSABALANCE CLASS S EUR

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  • 71,228 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 532150 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321509 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 73,721 ( n.a. ) Eröffnung 71,23 Hoch / Tief (heute) 71,23 / 71,23 Fondsvolumen 53,37 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 71,228 ( n.a. ) Vortag 71,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,46 / 66,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +5,58%
Benchmark
  • HANSABALANCE CLASS S EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,23 EUR +0,05 +0,07% 20.01. 08:00:00 71,228 / 73,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS S EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,52% +5,58% +12,38% +20,43% n.a.
relativer Return +1,48% -6,77% -15,90% -23,97% -39,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% -2,31% -1,43% -0,76% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +3,27% +3,16% +6,56% +1,48% +6,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,04 +0,36 +0,24 +0,15 n.a.
Excess Return +5,53% -0,31% +4,22% +3,68% +2,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS S EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,76% 3,18% 3,69% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,68% -3,00% -8,93% -8,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,95% +2,31% +2,94% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,79% -0,79% -2,41% -2,96% n.a.
Höchstkurs 71,46 71,46 71,46 73,40 73,40 n.a.
Tiefstkurs 71,09 69,97 66,49 63,65 60,71 n.a.
Durchschnittspreis 71,26 70,78 69,83 68,57 66,32 n.a.

Fondsstrategie zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Investmentfonds von Investmentgesellschaften der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 90 % in Rentenfonds und bis zu 30 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden.

Fondsziel zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Der HANSAbalance zielt mit seiner Fondspolitik auf Anleger, die Chancen an den internationalen Renten-, aber auch Aktienmärkten wahrnehmen möchten und gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Das Fondsmanagement investiert daher das Vermögen in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert HANSAbalance 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 35% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,85 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nico Baumbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,34%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Anteil Wertpapiername
18,43% HANSArenta
14,20% HANSAinternational Class I
12,08% HANSAzins
10,22% HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond
5,06% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HANSABALANCE CLASS S EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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