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HANSAbalance - VA EUR DIS

WKN: A3DCAU
A3DCAU

ISIN: DE000A3DCAU0
DE000A3DCAU0

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3DCAU
A3DCAU

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3DCAU0
DE000A3DCAU0

gestern, 08:00:00 • KVG

101,196 EUR

-0,075 EUR-0,07 %

Geld

101,196 EUR

Brief

104,738 EUR

Fondsvolumen

47,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,19 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	1,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.10.2023 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HANSAbalance - VA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
HANSAinternational Class I	16,13 %
HANSArenta	9,56 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	9,38 %
HANSAzins	8,41 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.	5,60 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	5,30 %
Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN	4,96 %
Summe:	59,34 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DCAU0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,19 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE0009799718	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,81 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HANSAbalance - VA EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HANSAbalance - VA EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des HANSAbalance ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für den HANSAbalance nur solche in- und ausländischen Fondsanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds ist ein Dachfonds. Dachfonds erwerben Anteile an Sondervermögen sowie ausländische Investmentanteile. Die Chancen und Risiken dieser Fondsanteile stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen und Risiken der in diesen Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Für den HANSAbalance können Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, darunter bis zu maximal 35% des Sondervermögens in Aktienfonds, sowie Derivate erworben werden. Dabei muss das Sondervermögen mindestens zu 51% in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert sein.

Stammdaten zu HANSAbalance - VA EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Nico Baumbach
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
47,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,196 EUR -0,075 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,075 EUR · -0,07 %	101,196 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,738 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,542 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu HANSAbalance - VA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,90 %
3 Monate
2,93 %
1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,28
3 Monate
101,28
1 Jahr
101,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,81
3 Monate
99,35
1 Jahr
93,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,46
3 Monate
100,34
1 Jahr
97,49
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,90 %	2,93 %	3,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	-1,39 %	-2,39 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,28	101,28	101,28	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,81	99,35	93,02	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,46	100,34	97,49	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HANSAbalance - VA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+7,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
+6,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,77 %
2023
+7,12 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+6,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,16 %	+1,92 %	+7,06 %	–	–	–
Relativer Return	+1,68 %	+2,37 %	+6,85 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,68 %	+0,78 %	+0,55 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,77 %	+7,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,82 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,17 %	+6,35 %	–	–	–	–