Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784 | 5,99 % |
Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) Anleihe · WKN A1VJBA · ISIN XS1173914851 | 5,98 % |
Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) Anleihe · WKN AAR035 · ISIN DE000AAR0355 | 3,03 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165 | 2,99 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810 | 2,98 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 2,97 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) Anleihe · WKN DB7XKH · ISIN DE000DB7XKH4 | 2,97 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XGQ · ISIN FR0013322146 | 2,97 % |
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R3F6 · ISIN XS2009011771 | 2,96 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19Q3W · ISIN XS1715306012 | 2,87 % |
Summe: | 35,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,38 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Returnstrategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,882 EUR +0,004 EUR · +0,01 % heute, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,898 EUR +0,004 EUR · +0,01 % heute, 19:27:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 48,950 EUR +0,004 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 48,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:21:12 · 0 Stk. |