HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND T...

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  • 115,088 EUR
  • -2,31
  • -1,97%
  • 30.06.2015, 10:00:00
WKN: A1J6GU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0764289723 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis
Brief 115,088 ( n.a. ) Eröffnung 115,09 Hoch / Tief (heute) 115,09 / 115,09 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 115,088 ( n.a. ) Vortag 117,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,29 / 91,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / +6,86%
Benchmark
  • HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND T...
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Kurse

Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 173,91 SGD -0,60 -0,34% 30.06. 10:00:00 173,910 / 173,910
KAG (EUR) 115,09 EUR -2,31 -1,97% 30.06. 10:00:00 115,088 / 115,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,47% -4,65% +20,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,43% -0,87% -2,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,29% -0,25% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +18,56% +28,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +2,36% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,37% +25,73% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,69% 10,96% 12,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,08% -4,14% -9,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,52% +1,62% +8,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,52% -2,63% -4,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 179,44 181,42 182,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 173,91 173,91 149,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 177,44 178,02 168,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, aktiengebundene Schuldverschreibungen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert solcher Beteiligungspapiere ableitet, und Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und von einem ausländischen Unternehmen emittierte Aktien verkörpern. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in Bargeld, bargeldähnlichen Instrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Auflagedatum 22.05.2012
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND TH-S/A SGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
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