HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 103,431 EUR
  • -0,57
  • -0,55%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 103,431 ( n.a. ) Eröffnung 103,43 Hoch / Tief (heute) 103,43 / 103,43 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 103,431 ( n.a. ) Vortag 104,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,55 / 92,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / +1,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,41 USD -0,09 -0,08% 02.12. 08:00:00 110,410 / 110,410
KAG (EUR) 103,43 EUR -0,57 -0,55% 02.12. 08:00:00 103,431 / 103,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +3,07% +1,47% +31,99% n.a. n.a.
relativer Return -3,43% -0,49% -1,44% -8,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,43% -0,17% -0,12% -0,25% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,11% +12,42% +13,29% -3,70% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -0,91% -2,62% -3,60% n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -1,57% -4,44% -5,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,70% 1,73% 1,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,78% -3,09% -3,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,13% +0,21% +1,45% +1,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -1,13% -1,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,67 112,28 112,28 112,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,28 110,28 104,97 104,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,78 111,57 109,19 108,23 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Anleihen oder damit verbundene Derivate beliebiger Emittenten aller Länder.

Fondsziel zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Ertrag und Wachstum, mehr als Sie gewöhnlich mit Kapitalanlagen erzielen, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren.

Fondsprospekte zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henderson Fixed Inc. Investm. Strateg Gr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Anteil Wertpapiername
5,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,99% JAPAN GOVERNMENT 0% 21/11/2016 JPY
3,31% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
0,87% NN Group NV (var)
0,79% AXA SA (var) 04.07.2043
0,79% Gracechurch Card Funding PLC (float) 15.07.2021
0,79% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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