HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 106,134 EUR
  • +0,10
  • +0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 106,134 ( n.a. ) Eröffnung 106,13 Hoch / Tief (heute) 106,13 / 106,13 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 106,134 ( n.a. ) Vortag 106,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 94,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +6,67%
Benchmark
  • HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,60 USD +0,06 +0,05% 20.02. 08:00:00 112,600 / 112,600
KAG (EUR) 106,13 EUR +0,10 +0,10% 20.02. 08:00:00 106,134 / 106,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +1,85% +11,89% +36,32% n.a. n.a.
relativer Return -2,38% -5,34% -11,82% -11,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -1,81% -1,04% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +7,29% +12,42% +13,29% -3,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,18 -0,06 -0,53 -0,83 n.a. n.a.
Excess Return +4,55% -0,21% -2,82% -5,71% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,99% 1,42% 1,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,24% -1,78% -3,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,93% +1,58% +1,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,42% -1,61% -1,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,60 112,60 112,60 112,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,76 110,28 105,56 104,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,13 111,38 110,21 108,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
0,77% AXA SA (var) 04.07.2043
0,77% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,77% DOLPH 2013-2 A
0,72% RNBAG 4 A
0,69% Grand City Properties SA (var)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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