HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
102,517 EUR +0,17 +0,16% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 102,517 ( n.a. ) Eröffnung 102,52 Hoch / Tief (heute) 102,52 / 102,52 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 102,517 ( n.a. ) Vortag 102,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,42 / 95,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / +5,23%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,52 USD +0,13 +0,11% 26.05. 08:00:00 114,520 / 114,520
KAG (EUR) 102,52 EUR +0,17 +0,16% 26.05. 08:00:00 102,517 / 102,517

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -4,10% +5,27% +28,96% +28,25% n.a.
relativer Return -1,42% -3,37% -10,37% -12,54% -37,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -1,14% -0,91% -0,37% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,90% +7,29% +12,42% +13,29% -3,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,20 -0,46 -0,69 -0,37 n.a.
Excess Return +3,11% +0,69% -2,44% -4,82% -3,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,41% 1,47% 1,71% 1,58% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,83% -1,78% -3,75% -3,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,80% +1,62% +1,63% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -0,27% -1,61% -1,61% -2,43% n.a.
Höchstkurs 114,52 114,52 114,52 114,52 114,52 n.a.
Tiefstkurs 113,75 112,09 108,83 104,97 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 114,17 113,35 111,66 109,07 107,73 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,86% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,81% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,77% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,78% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,39% United States Treasury Note/Bond 1,875% 28.02.2022
1,27% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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