HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 105,173 EUR
  • +0,37
  • +0,36%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 105,173 ( n.a. ) Eröffnung 105,17 Hoch / Tief (heute) 105,17 / 105,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,173 ( n.a. ) Vortag 104,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 92,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +4,93%
Benchmark
  • HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND...
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Alle Kurse zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,82 USD -0,13 -0,12% 19.01. 08:00:00 111,820 / 111,820
KAG (EUR) 105,17 EUR +0,37 +0,36% 19.01. 08:00:00 105,173 / 105,173

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +2,96% +7,50% +33,41% n.a. n.a.
relativer Return -0,61% -5,05% -13,00% -10,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -1,71% -1,15% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +7,29% +12,42% +13,29% -3,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +0,08 -0,76 -0,93 n.a. n.a.
Excess Return +4,88% +0,28% -3,99% -6,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,66% 1,65% 1,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -1,72% -1,78% -3,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +1,64% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -1,54% -1,54% -1,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,95 112,21 112,28 112,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,67 110,28 104,97 104,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,44 111,18 109,67 108,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Anleihen oder damit verbundene Derivate beliebiger Emittenten aller Länder.

Fondsziel zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Ertrag und Wachstum, mehr als Sie gewöhnlich mit Kapitalanlagen erzielen, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren.

Fondsprospekte zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henderson Fixed Inc. Investm. Strateg Gr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Anteil Wertpapiername
5,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
0,80% NN Group NV (var)
0,75% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,74% AXA SA (var) 04.07.2043
0,72% Standard Life PLC (var) 04.12.2042
0,67% Grand City Properties SA (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HENDERSON HF - TOTAL RETURN BOND FUND - A2 ACC HUSD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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