HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 103,880 EUR
  • -0,46
  • -0,44%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 103,880 ( n.a. ) Eröffnung 103,88 Hoch / Tief (heute) 103,88 / 103,88 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 103,880 ( n.a. ) Vortag 104,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,42 / 94,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,54% / +4,93%
Benchmark
  • HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,85 USD +0,12 +0,11% 27.03. 08:00:00 112,850 / 112,850
KAG (EUR) 103,88 EUR -0,46 -0,44% 27.03. 08:00:00 103,880 / 103,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,54% -2,22% +8,03% +33,43% n.a. n.a.
relativer Return -0,57% -3,61% -9,82% -12,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,22% -0,86% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,61% +7,29% +12,42% +13,29% -3,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 -0,08 -0,56 -0,86 n.a. n.a.
Excess Return +2,81% -0,25% -3,00% -5,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,25% 1,45% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% -1,78% -3,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,07% +1,60% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -1,50% -1,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,03 113,03 113,03 113,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,09 111,07 107,51 104,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,62 112,18 110,80 108,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,97% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
0,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,71% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,65% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15.05.2024
0,64% Grand City Properties SA (var)
0,63% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 2.7% 03/03/2022 USD
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Stand
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