HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 100,550 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756066568 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 100,550 ( n.a. ) Eröffnung 100,55 Hoch / Tief (heute) 100,55 / 100,55 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 100,550 ( n.a. ) Vortag 100,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,96 / 95,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +4,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,55 EUR +0,13 +0,13% 24.02. 08:00:00 100,550 / 100,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,78% +4,71% +1,71% n.a. n.a.
relativer Return -3,84% -5,63% -18,48% -34,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,84% -1,91% -1,69% -1,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +1,51% +0,07% -0,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,95 -1,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,59% -3,15% -6,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,01% 1,43% 1,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,30% -2,21% -5,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,60% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% +0,45% -1,84% -1,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,55 100,55 100,96 100,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,64 98,73 95,99 95,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,00 99,55 99,22 98,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Auflagedatum 12.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,11% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
0,74% AXA SA (var) 04.07.2043
0,74% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,68% RNBAG 4 A
0,67% Grand City Properties SA (var)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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