HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 100,870 EUR
  • +0,09
  • +0,09%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756066568 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 100,870 ( n.a. ) Eröffnung 100,87 Hoch / Tief (heute) 100,87 / 100,87 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 100,870 ( n.a. ) Vortag 100,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,96 / 98,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +2,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,87 EUR +0,09 +0,09% 24.04. 08:00:00 100,870 / 100,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,12% +2,85% +1,42% n.a. n.a.
relativer Return -0,53% -3,42% -12,91% -33,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -1,15% -1,14% -1,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +1,51% +0,07% -0,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,99 -1,28 -1,50 n.a. n.a.
Excess Return +0,73% -3,31% -6,74% -10,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,28% 1,47% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,89% -2,21% -5,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,08% +1,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,14% -1,86% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,88 100,88 100,96 100,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,12 99,64 97,99 95,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,43 100,17 99,69 99,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Auflagedatum 12.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,97% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
0,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,71% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,65% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15.05.2024
0,64% Grand City Properties SA (var)
0,63% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 2.7% 03/03/2022 USD
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - X2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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