HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I...

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  • 206,460 EUR
  • -0,24
  • -0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YJMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJMA4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 206,460 ( n.a. ) Eröffnung 206,46 Hoch / Tief (heute) 206,46 / 206,46 Fondsvolumen 15,82 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 206,460 ( n.a. ) Vortag 206,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,71 / 193,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +7,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 206,46 EUR -0,24 -0,12% 17.02. 08:00:00 206,460 / 206,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,84% +7,44% +3,95% +11,33% n.a.
relativer Return -2,93% -5,23% -15,99% -32,71% -44,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,93% -1,77% -1,44% -1,09% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +0,81% +2,01% +0,88% +5,25% +3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 -0,49 -0,30 -0,09 -0,27 n.a.
Excess Return +5,32% -4,65% -4,21% -1,63% -6,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,65% 3,30% 4,58% 4,15% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -1,88% -11,09% -11,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,73% +2,69% +3,55% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,29% -0,98% -3,96% -3,96% n.a.
Höchstkurs 206,71 206,71 206,71 219,50 219,50 n.a.
Tiefstkurs 204,27 200,39 194,18 193,07 193,07 n.a.
Durchschnittspreis 205,19 203,90 201,58 205,10 203,14 n.a.

Fondsstrategie zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Asset Allokation nach Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Rohstoffen, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds vereint die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Die Asset Allokation erfolgt nach Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single- Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Die Asset Allokation erfolgt nach Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single- Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,57% Deutsche Bank AG X-PERT Zt.DivDAX Index05(unl.)
4,54% Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR)
4,43% Fidelity - Asian Special Situations Fund
4,28% AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.N.
4,23% F&C Global Convertible Bond I EUR
3,90% Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
3,85% VONTOBEL FUND - FAR EAST EQUITY I
3,35% DivDAX ex
3,33% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.
3,03% Bank of Ireland MTN 13/16
Stand: 31.05.2016

Ratings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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