HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLAS...

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  • 200,700 EUR
  • +0,31
  • +0,15%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YJMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJMA4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 200,700 ( n.a. ) Eröffnung 200,70 Hoch / Tief (heute) 200,70 / 200,70 Fondsvolumen 16,13 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 200,700 ( n.a. ) Vortag 200,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,48 / 191,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -2,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 200,70 EUR +0,31 +0,15% 06.12. 08:00:00 200,700 / 200,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -0,16% -2,12% +2,69% +10,39% n.a.
relativer Return -3,97% -3,73% -7,53% -29,97% -46,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,97% -1,26% -0,65% -0,98% -1,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,10% +2,01% +0,88% +5,25% +3,14% -2,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,80% -1,17% -1,00% -1,74% n.a.
Excess Return -2,19% -4,03% -5,47% -4,40% -7,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,25% 4,30% 4,68% 4,13% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,80% -6,82% -11,09% -11,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +1,39% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief +1,25% -0,58% -3,33% -3,33% -3,33% n.a.
Höchstkurs 201,33 203,25 207,20 219,50 219,50 n.a.
Tiefstkurs 198,23 198,23 193,07 193,07 193,02 n.a.
Durchschnittspreis 200,44 200,58 200,75 204,94 202,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Die Asset Allokation erfolgt nach Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single- Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Anlageziel des HI Fortmann Strategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt.

Fondsprospekte zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Auflagedatum 04.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Anteil Wertpapiername
4,57% Deutsche Bank AG X-PERT Zt.DivDAX Index05(unl.)
4,54% Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR)
4,43% Fidelity - Asian Special Situations Fund
4,28% AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.N.
4,23% F&C Global Convertible Bond I EUR
3,90% Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
3,85% VONTOBEL FUND - FAR EAST EQUITY I
3,35% DivDAX ex
3,33% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.
3,03% Bank of Ireland MTN 13/16
Stand: 31.05.2016

Ratings zu HI FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO I CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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