Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.11.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
14.11.2022 Ausschüttend | 1,910 EUR |
25.11.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508 | 3,64 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 3,00 % |
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S Anleihe · WKN A3K6ST · ISIN XS2010026214 | 2,62 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28R3E · ISIN XS2100404396 | 2,47 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 2,43 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 2,20 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A19XN0 · ISIN XS1790104530 | 2,00 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 1,86 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936 | 1,80 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19U11 · ISIN XS1744744191 | 1,72 % |
Summe: | 23,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern ('Emerging Markets') haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds kann auch Investitionen in Fremdwährungen tätigen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Investitionen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) vorgenommen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,750 EUR +0,040 EUR · +0,10 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |