Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,670 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Boise Cascade Aktie · WKN A1KCND · ISIN US09739D1000 | 5,95 % |
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 | 5,27 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 5,13 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 5,10 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 4,92 % |
Nucor Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052 | 4,64 % |
Steel Dynamics Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 4,62 % |
Cintas Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059 | 4,35 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,12 % |
W.W. Grainger Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040 | 4,06 % |
Summe: | 48,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits- Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,290 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |