Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

WKN: A3DQ3C
A3DQ3C

ISIN: DE000A3DQ3C9
DE000A3DQ3C9

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3DQ3C
A3DQ3C

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3DQ3C9
DE000A3DQ3C9

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

119,190 EUR

-0,120 EUR-0,10 %

Geld

119,190 EUR

Brief

119,190 EUR

Fondsvolumen

23,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	5,69 %
BRD USCHAT.AUSG.23/04	4,35 %
BRD USCHAT.AUSG.23/06	4,33 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	4,31 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071	4,30 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089	4,29 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	4,27 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	3,75 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,77 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113	2,55 %
Summe:	40,61 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DQ3C9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	Universal Investment	–
DE000A3DQ3B1	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte sowie auch in weitere Märkte, wie z.B. Währungen, Rohstoffe oder Volatilität mittels für ein OGAW-Sondervermögen erwerbbarer Vermögensgegenstände bzw. Finanzinstrumente. Die Allokation des Fonds erfolgt dynamisch auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.

Stammdaten zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
23,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,190 EUR -0,120 EUR · -0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,10 %	119,190 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,190 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,00 %
3 Monate
5,85 %
1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-5,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,31
3 Monate
119,31
1 Jahr
119,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,13
3 Monate
114,86
1 Jahr
103,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,67
3 Monate
117,39
1 Jahr
110,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,00 %	5,85 %	6,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-2,29 %	-5,32 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,31	119,31	119,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,13	114,86	103,44	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,67	117,39	110,37	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+3,58 %
1 Jahr
+13,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,72 %
2023
+11,11 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,64 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,98 %	+3,58 %	+13,45 %	–	–	–
Relativer Return	-1,20 %	-1,69 %	-10,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,20 %	-0,57 %	-0,89 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,72 %	+11,11 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+9,64 %	–	–	–	–	–

HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS